汇添富中证上海国企ETF
(510810)公募ETF指数型国企改革
0.9671
1.21%+0.0117
单位净值 [2025-10-21]
1.0571
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.90%
- 最近一季：9.65%
- 最近半年：19.29%
- 今年以来：10.36%
- 最近一年：20.84%
- 最近两年：35.15%
- 最近三年：38.66%
- 成立以来：7.05%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：94.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.51亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-10-24 |
| 2 | 0.030000 | 2024-11-20 |
| 3 | 0.030000 | 2023-10-18 |
| 4 | 0.010000 | 2017-10-25 |
| 5 | 0.020000 | 2017-08-10 |