上证上海改革发展主题ETF
(510820)公募ETF指数型
0.8640
2.26%+0.0195
单位净值 [2019-08-19]
0.8640
累计净值 [2019-08-19]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-2.81%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：9.95%
- 今年以来：19.90%
- 最近一年：14.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.82%
- 成立日期：2017-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.54亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 42.54 | 42.51 | 41.86 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 1.61% | 1.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-03-31 | 42.88 | 42.85 | 42.36 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-12-31 | 34.31 | 34.29 | 33.76 | 98.38% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 1.61% | 1.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-09-30 | 37.74 | 37.72 | 37.10 | 98.29% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 1.70% | 1.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-06-30 | 38.55 | 38.50 | 37.46 | 97.17% | 97.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 2.82% | 2.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-03-31 | 42.87 | 42.69 | 37.15 | 86.59% | 86.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.72 | 13.39% | 13.33% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2017-12-31 | 0.00 | 45.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |