上证上海改革发展主题ETF
(510820)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 42.54 | 42.51 | 41.86 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 1.61% | 1.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-12-31 | 34.31 | 34.29 | 33.76 | 98.38% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 1.61% | 1.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-06-30 | 38.55 | 38.50 | 37.46 | 97.17% | 97.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 2.82% | 2.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2017-12-31 | 0.00 | 45.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |