工银瑞信上证50ETF

(510850)公募ETF指数型
2.7362 0.08%+0.0023
单位净值 [2024-04-30]
1.1412
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:1.99%
  • 最近一季:8.18%
  • 最近半年:1.79%
  • 今年以来:5.53%
  • 最近一年:-5.09%
  • 最近两年:-6.55%
  • 最近三年:-23.27%
  • 成立以来:12.84%
  • 成立日期:2018-12-07
  • 基金经理:赵栩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银
实时情况
工银瑞信上证50ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 16.38% 1.83 3156.16 16.54% -0.13 (-7.11%)
2 601318 中国平安 6.71% 32.06 1292.16 6.77% -1.42 (-4.43%)
3 600036 招商银行 5.32% 36.87 1025.61 5.37% -1.39 (-3.77%)
4 601166 兴业银行 3.65% 43.33 702.39 3.68% -1.61 (-3.72%)
5 600900 长江电力 3.53% 29.13 679.89 3.56% -1.12 (-3.84%)
6 601899 紫金矿业 3.17% 49.05 611.16 3.20% -1.86 (-3.79%)
7 600276 恒瑞医药 3.12% 13.29 600.94 3.15% -0.59 (-4.44%)
8 600030 中信证券 3.07% 29.03 591.40 3.10% -1.13 (-3.89%)
9 600887 伊利股份 2.64% 19.00 508.12 2.66% -0.68 (-3.58%)
10 601398 工商银行 2.59% 104.39 498.98 2.61% -3.96 (-3.79%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 15.89% 1.96 3311.99 16.24% -0.21 (-10.72%)
2 601318 中国平安 7.46% 33.48 1553.63 7.62% -3.37 (-10.06%)
3 600036 招商银行 6.01% 38.26 1253.26 6.14% -3.36 (-8.78%)
4 601166 兴业银行 3.38% 44.94 703.32 3.45% -4.46 (-9.92%)
5 600900 长江电力 3.20% 30.25 667.32 3.27% -8.38 (-27.70%)
6 600276 恒瑞医药 3.19% 13.88 664.68 3.26% -1.26 (-9.08%)
7 600030 中信证券 2.86% 30.16 596.62 2.92% -2.65 (-8.80%)
8 601899 紫金矿业 2.78% 50.91 578.85 2.84% 1.93 (3.79%)
9 600887 伊利股份 2.67% 19.68 557.20 2.73% -2.04 (-10.37%)
10 601012 隆基绿能 2.58% 18.74 537.24 2.63% -1.83 (-9.77%)
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