兴业上证红利低波动ETF
(510890)公募ETF指数型
1.1471
0.35%+0.0040
单位净值 [2021-06-30]
1.1471
累计净值 [2021-06-30]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：8.23%
- 今年以来：7.65%
- 最近一年：17.54%
- 最近两年：12.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.71%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 94.83% | 94.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.16% | 5.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 96.32% | 96.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.61% | 3.60% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2020-12-31 | 2.94 | 2.94 | 2.85 | 97.02% | 97.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.88% | 2.88% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2020-09-30 | 2.88 | 2.87 | 2.76 | 96.06% | 96.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 3.94% | 3.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2020-06-30 | 3.60 | 3.60 | 3.44 | 95.67% | 95.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.32% | 4.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2020-03-31 | 5.03 | 5.03 | 4.92 | 97.82% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.15% | 2.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2019-12-31 | 13.53 | 13.51 | 13.06 | 96.54% | 96.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 3.43% | 3.43% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2019-09-30 | 15.07 | 15.06 | 14.74 | 97.78% | 97.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 2.18% | 2.18% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2019-06-30 | 16.22 | 16.20 | 15.06 | 92.82% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 7.15% | 7.15% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |