海富通上证5年期ETF
(511060)公募债券型指数型
108.0854
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-18]
1.2414
累计净值 [2026-06-18]
1.2624
+0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：26.20%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.50 | 2025-12-30 |
| 2 | 0.60 | 2025-09-18 |
| 3 | 0.60 | 2025-06-19 |
| 4 | 0.50 | 2025-03-14 |
| 5 | 0.70 | 2024-12-25 |
| 6 | 0.40 | 2024-09-26 |
| 7 | 0.60 | 2024-06-27 |
| 8 | 0.70 | 2024-03-28 |
| 9 | 0.60 | 2023-12-22 |
| 10 | 0.70 | 2023-09-26 |
| 11 | 0.80 | 2023-06-21 |
| 12 | 0.70 | 2023-03-24 |
| 13 | 0.90 | 2022-12-16 |
| 14 | 0.70 | 2022-08-26 |
| 15 | 0.70 | 2022-05-30 |
| 16 | 0.80 | 2022-03-18 |
| 17 | 1.00 | 2021-11-18 |
| 18 | 0.70 | 2021-08-27 |
| 19 | 0.75 | 2021-05-19 |
| 20 | 1.00 | 2021-01-21 |
| 21 | 1.00 | 2020-11-24 |
| 22 | 0.75 | 2020-05-21 |
| 23 | 0.35 | 2020-03-04 |