鹏扬中债-30年期国债ETF
(511090)公募ETF指数型
111.0821
-0.27%-0.2999
单位净值 [2024-05-16]
1.1258
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：6.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 111.0821 | 1.1258 | -0.27% |
| 2024-05-15 | 111.3828 | 1.1288 | -0.13% |
| 2024-05-14 | 111.5256 | 1.1303 | 0.11% |
| 2024-05-13 | 111.4064 | 1.1291 | 0.50% |
| 2024-05-10 | 110.8569 | 1.1236 | -0.18% |
| 2024-05-09 | 111.0552 | 1.1256 | -0.39% |
| 2024-05-08 | 111.4897 | 1.1299 | -0.13% |
| 2024-05-07 | 111.6382 | 1.1314 | 0.32% |
| 2024-05-06 | 111.2787 | 1.1278 | -0.37% |
| 2024-04-30 | 111.6927 | 1.1319 | 0.80% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬中债-30年期国债ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.03亿份 | 2110 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-18 | 关于鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-06-26 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金增加基金销售合作机构为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-06-21 | 关于同意申万宏源证券有限公司为鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2023-06-13 | 关于同意中国银河证券股份有限公司为鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2023-06-13 | 关于同意中信证券股份有限公司为鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2023-06-13 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2023-06-13 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2023-06-08 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2023-06-08 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |