广发上证AAA科技创新公司债ETF

(511120)公募ETF
99.6158 0.01%+0.0146
单位净值 [2025-10-21]
0.9962
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:-0.00%
  • 最近一季:-0.51%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:9861.58%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.38%
  • 成立日期:2025-07-10
  • 基金经理:洪志 陈韫慧
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 99.6158 0.9962 0.01%
2025-10-20 99.6012 0.9960 0.01%
2025-10-17 99.5880 0.9959 0.05%
2025-10-16 99.5391 0.9954 0.02%
2025-10-15 99.5192 0.9952 0.01%
2025-10-14 99.5142 0.9951 -0.01%
2025-10-13 99.5263 0.9953 0.06%
2025-10-10 99.4658 0.9947 0.03%
2025-10-09 99.4311 0.9943 0.08%
2025-09-30 99.3506 0.9935 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发上证AAA科技创新公司债ETF 0.08% -0.02% -0.55% 0.00% 0.00% 9860.12%
同类型排名 170/1192 567/1192 1137/1192 1085/1192 1009/1192 4/1192
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

洪志 上任时间:2025-07-10

洪志先生:管理学硕士,国籍中国,持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基 展开∨ 收起∧

陈韫慧 上任时间:2025-07-24

陈韫慧女士:中国国籍,管理学硕士,持有中国证券投资基金从业证书。2011年7月至2014年12月历任华泰证券股份有限公司资产管理部权益行业研究员、固定收益研究员、投资助理;2015年1月至2020年6月任华泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、固收投资部联席负责人;2020年7月至2024年4月任平安理财有限责任公司固定收益部投资经理、固定收益部执行副总经理。2024年4月22日加入广发基金管理有限公司。2024年7月12日担 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-24 关于增加长城证券为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告
2025-08-26 关于广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金可进行通用质押式回购交易的公告
2025-08-22 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-07-29 广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-07-29 广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
2025-07-25 关于同意东方证券股份有限公司为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-07-24 广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告
2025-07-17 广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告
2025-07-17 关于同意中国银河证券股份有限公司为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-07-17 关于同意平安证券股份有限公司为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-07-17 关于同意申万宏源证券有限公司为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-07-17 关于同意国信证券股份有限公司为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-07-17 关于同意方正证券股份有限公司为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-07-17 关于同意兴业证券股份有限公司为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-07-17 关于同意中信证券股份有限公司为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-07-17 关于同意华泰证券股份有限公司为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-07-17 关于同意国泰海通证券股份有限公司为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-07-17 关于同意广发证券股份有限公司为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-07-17 广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-07-17 广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书