博时上证30年期国债ETF
(511130)公募ETF指数型
104.5048
0.17%+0.1787
单位净值 [2025-12-05]
1.0770
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.31%
- 最近一季：-3.63%
- 最近半年：-5.84%
- 今年以来：-5.33%
- 最近一年：-1.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.63%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：张朱霖 张磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 29.50 | 29.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.53 | 96.69% | 96.69% | 0.97 | 3.29% | 3.29% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 25.94 | 25.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.03 | 96.49% | 96.49% | 0.32 | 1.25% | 1.25% | 0.59 | 2.26% | 2.26% |
| 2024-06-30 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.34 | 96.80% | 96.81% | 0.10 | 0.61% | 0.61% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |