海富通上证周期产业债ETF
(511230)公募ETF
10.2994
0.00%0.0000
单位净值 [2020-02-07]
10.2994
累计净值 [2020-02-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：-89.99%
- 最近两年：-89.66%
- 最近三年：970.88%
- 成立以来：971.63%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-07 | 10.2994 | 10.2994 | 0.00% |
| 2020-02-03 | 102.9941 | 1.0620 | -100.00% |
| 2019-05-28 | 97.2410 | 1.2050 | -0.11% |
| 2019-03-04 | 97.3520 | 1.1990 | -5.48% |
| 2019-02-20 | 102.9941 | 1.0699 | -0.00% |
| 2019-02-19 | 102.9967 | 1.0700 | -0.02% |
| 2019-02-18 | 103.0133 | 1.0701 | 0.03% |
| 2019-02-15 | 102.9822 | 1.0698 | 0.01% |
| 2019-02-14 | 102.9683 | 1.0697 | 0.02% |
| 2019-02-13 | 102.9478 | 1.0695 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2020-02-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通上证周期产业债ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 0.02亿份 | 93 |
| 2018-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.02亿份 | 105 |
| 2018-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-04-01 | 关于终止为上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2021-03-29 | 关于上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 |
| 2021-03-25 | 关于上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2021-03-23 | 关于上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 |
| 2021-03-17 | 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算剩余财产分配的公告 |
| 2021-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2020第四季度报告提示性公告 |
| 2020-08-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2020中期报告提示性公告 |
| 2020-03-27 | 海富通基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
| 2020-03-18 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告 |
| 2019-09-17 | 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算剩余财产分配的公告 |
| 2019-07-04 | 海富通基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告 |
| 2019-07-01 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告 |
| 2019-06-26 | 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 |
| 2019-06-25 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的公告 |
| 2019-06-25 | 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算报告 |
| 2019-04-20 | 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-03-30 | 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-30 | 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-08 | 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2019-03-08 | 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 |