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 海富通上证周期产业债ETF(511230) 数据日期:2017-06-23
  
最新净值:100.934
累计净值:1.009
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:0.02亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-23100.93431.0093-0.01%
2017-06-22100.94441.00940.03%
2017-06-21100.91121.00910.07%
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2017-06-19100.72821.00730.19%
2017-06-16100.54101.00540.12%
2017-06-15100.42301.00420.10%
2017-06-14100.32431.00320.01%
2017-06-13100.31521.00320.09%
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2017-06-22100.94441.00940.03%
2017-06-21100.91121.00910.07%
2017-06-20100.83871.00840.11%
2017-06-19100.72821.00730.19%
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名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
海富通上证周期产业债ETF0.52%0.90%9967.26%------
同类型排名255/522383/5181/499474/474452/452477/477
上证指数-0.31%1.88%-3.46%0.36%9.38%1.45%
深证成指0.45%2.98%-2.97%-0.44%1.34%0.89%
沪深3001.81%5.54%3.66%7.58%15.65%8.54%
股票型基金0.60%3.69%17.54%0.40%5.77%1.10%
混合型基金0.48%1.84%0.13%2.30%2.87%2.45%
保本型基金0.21%0.60%0.67%1.48%1.53%1.09%
债券型基金0.27%0.88%0.39%0.81%0.60%0.40%
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时间总份额持有人数
2017-03-310.02亿份未公布
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总资产:2.10亿净资产:2.10亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券2.00亿95.49%
现金0.06亿3.05%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿1.47%
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海富通基金管理有限公司    http://www.hftfund.com

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