海富通上证周期产业债ETF
(511230)公募债券型指数型
10.2994
-90.00%-96.4471
单位净值 [2020-02-07]
10.2994
累计净值 [2020-02-07]
1.0299
-90.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-89.41%
- 最近一季：-89.41%
- 最近半年：-89.41%
- 今年以来：-89.41%
- 最近一年：-89.99%
- 最近两年：-89.66%
- 最近三年：970.88%
- 成立以来：971.63%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 1.92 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 95.45% | 95.45% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.05 | 2.47% | 2.47% |
| 2018-06-30 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 96.55% | 96.55% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.06 | 2.80% | 2.80% |
| 2017-12-31 | 2.12 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 96.07% | 96.08% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.06 | 2.88% | 2.88% |
| 2017-06-30 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 93.55% | 93.56% | 0.02 | 0.86% | 0.86% | 0.06 | 2.92% | 2.92% |