海富通上证周期产业债ETF
(511230)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 1.92 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 95.45% | 95.45% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.05 | 2.47% | 2.47% |
| 2018-06-30 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 96.55% | 96.55% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.06 | 2.80% | 2.80% |
| 2017-12-31 | 2.12 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 96.07% | 96.08% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.06 | 2.88% | 2.88% |
| 2017-06-30 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 93.55% | 93.56% | 0.02 | 0.86% | 0.86% | 0.06 | 2.92% | 2.92% |