华夏3-5年信用债ETF

(511280)公募ETF
113.8015 2.89%+3.2839
单位净值 [2021-08-03]
1.1380
累计净值 [2021-08-03]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:1.92%
  • 最近一季:1.00%
  • 最近半年:2.35%
  • 今年以来:2.58%
  • 最近一年:3.78%
  • 最近两年:6.83%
  • 最近三年:11.50%
  • 成立以来:13.80%
  • 成立日期:2018-05-03
  • 基金经理:刘薇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.02亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:华夏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-08-03 113.8015 1.1380 2.89%
2021-08-02 110.6097 1.1061 -0.14%
2021-07-30 110.7640 1.1076 -0.05%
2021-07-29 110.8154 1.1082 -0.02%
2021-07-28 110.8370 1.1084 -0.02%
2021-07-27 110.8586 1.1086 -0.02%
2021-07-26 110.8802 1.1088 -0.06%
2021-07-23 110.9455 1.1095 -0.02%
2021-07-22 110.9671 1.1097 -0.02%
2021-07-21 110.9887 1.1099 -0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-08-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏3-5年信用债ETF --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-06-30 0.00亿份 未公布
2021-03-31 0.00亿份 未公布
2020-12-31 0.00亿份 未公布
2020-09-30 0.00亿份 未公布
2020-06-30 0.00亿份 35
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘薇 上任时间:2021-01-27

刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏鼎兴债券型证券投资基金、亚债中国债券指数基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-10-27 关于终止为华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告
2021-10-19 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金终止上市提示性公告
2021-10-19 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告
2021-10-15 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金终止上市公告
2021-09-22 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告
2021-09-14 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金清算报告
2021-09-14 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告
2021-08-30 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-30 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-04 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2021-08-02 华夏基金管理有限公司关于华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金停牌及暂停申购、赎回业务的公告
2021-07-29 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2021-07-20 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-20 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-06 关于以通讯方式召开华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2021-07-05 关于以通讯方式召开华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2021-07-02 管理有限公司关于以通讯方式召开华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2021-07-02 华夏基金管理有限公司关于华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告
2021-06-07 关于同意中信证券股份有限公司为华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2021-04-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告