广发上证10年期国债ETF
(511290)公募ETF指数型
105.9453
-0.13%-0.1413
单位净值 [2020-07-15]
1.0595
累计净值 [2020-07-15]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-2.95%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 83.70% | 83.81% | 0.02 | 14.62% | 14.52% | 0.00 | 1.68% | 1.67% |
| 2020-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 82.36% | 82.50% | 0.02 | 17.29% | 17.16% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2019-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 95.34% | 95.34% | 0.01 | 3.40% | 3.40% | 0.00 | 1.26% | 1.26% |
| 2019-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 95.41% | 95.42% | 0.01 | 3.89% | 3.88% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |
| 2019-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 95.77% | 95.78% | 0.01 | 2.44% | 2.44% | 0.01 | 1.79% | 1.78% |
| 2019-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 95.00% | 95.06% | 0.01 | 4.58% | 4.52% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2018-12-31 | 0.37 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 82.45% | 84.61% | 0.05 | 16.57% | 14.53% | 0.00 | 0.98% | 0.86% |
| 2018-09-30 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 93.02% | 93.05% | 0.03 | 6.22% | 6.19% | 0.00 | 0.76% | 0.76% |
| 2018-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 95.18% | 95.19% | 0.02 | 3.94% | 3.93% | 0.00 | 0.88% | 0.88% |