海富通中证短融ETF
(511360)公募ETF指数型
109.6283
0.01%+0.0064
单位净值 [2024-04-30]
1.0963
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.65%
- 最近半年:1.33%
- 今年以来:0.85%
- 最近一年:2.43%
- 最近两年:4.55%
- 最近三年:7.47%
- 成立以来:9.63%
- 成立日期:2020-08-03
- 基金经理:陆丛凡
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:197.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:海富通
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-08-26 | 2020-08-24 | 1.0007 | 100.0719 | 0.010000 |