安信保证金交易型货币
(511680)公募货币型
0.5697
万份收益 [2018-08-02]
1.5540%
7日年化收益率 [2018-08-02]
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2017-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.45% | 10.42% | 0.20 | 51.06% | 51.23% |
| 2017-06-30 | 2.34 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 64.83% | 64.90% | 0.22 | 9.22% | 9.20% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2016-12-31 | 16.51 | 14.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.43 | 52.51% | 57.08% | 4.89 | 32.77% | 29.61% | 0.23 | 1.53% | 1.39% |