安信保证金交易型货币
(511680)公募债券型
0.5697
-0.02%-0.0001
单位净值 [2018-08-02]
1.5540
累计净值 [2018-08-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：67.81%
- 最近一季：255.62%
- 最近半年：77.75%
- 今年以来：-91.36%
- 最近一年：-27.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2018-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 65.66% | 65.46% | 0.11 | 34.34% | 34.54% |
| 2017-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.45% | 10.42% | 0.20 | 51.06% | 51.23% |
| 2017-09-30 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 64.44% | 64.69% | 0.19 | 35.26% | 35.00% | 0.00 | 0.30% | 0.31% |
| 2017-06-30 | 2.34 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 64.83% | 64.90% | 0.22 | 9.22% | 9.20% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2017-03-31 | 6.89 | 6.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.37 | 48.85% | 48.90% | 1.07 | 15.57% | 15.55% | 0.05 | 0.74% | 0.74% |
| 2016-12-31 | 16.51 | 14.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.43 | 52.51% | 57.08% | 4.89 | 32.77% | 29.61% | 0.23 | 1.53% | 1.39% |
| 2016-09-30 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 2.50% | 2.50% | 13.19 | 73.27% | 73.25% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |