0.3525
每万份收益 [2024-05-10]
1.2060%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2014-11-21
- 基金经理:石大怿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.3525 |
1.206% |
2 |
2024-05-09 |
0.3416 |
1.236% |
3 |
2024-05-08 |
0.2395 |
1.272% |
4 |
2024-05-07 |
0.3085 |
1.362% |
5 |
2024-05-06 |
0.2361 |
1.479% |
6 |
2024-05-05 |
2.0508 |
1.544% |
7 |
2024-04-30 |
0.5290 |
1.35% |
8 |
2024-04-29 |
0.3581 |
1.224% |
9 |
2024-04-28 |
0.7558 |
1.163% |
10 |
2024-04-26 |
0.2957 |
1.152% |
11 |
2024-04-25 |
0.3687 |
1.185% |
12 |
2024-04-24 |
0.2641 |
1.184% |
13 |
2024-04-23 |
0.2905 |
1.184% |
14 |
2024-04-22 |
0.2425 |
1.158% |
15 |
2024-04-21 |
0.7353 |
1.211% |
16 |
2024-04-19 |
0.3586 |
1.207% |
17 |
2024-04-18 |
0.3657 |
1.21% |
18 |
2024-04-17 |
0.2645 |
1.17% |
19 |
2024-04-16 |
0.2422 |
1.219% |
20 |
2024-04-15 |
0.3428 |
1.216% |