0.2819
每万份收益 [2025-11-28]
1.0360%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2016-07-04
- 基金经理：桑迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2819 |
1.036% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2826 |
1.036% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2832 |
1.036% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.2825 |
1.034% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2820 |
1.033% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5648 |
1.032% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.2822 |
1.031% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2814 |
1.03% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2808 |
1.031% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2805 |
1.032% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.2800 |
1.033% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5624 |
1.034% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2809 |
1.035% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2827 |
1.035% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2821 |
1.036% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2833 |
1.035% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2815 |
1.035% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5642 |
1.035% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2819 |
1.036% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2828 |
1.036% |