易方达沪深300医药ETF
(512010)公募ETF指数型医药行业
0.3869
0.29%+0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.5476
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-3.66%
- 最近一季：-10.27%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：7.38%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：-8.56%
- 最近三年：-17.40%
- 成立以来：54.42%
- 成立日期：2013-09-23
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：559.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：206.31亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.3869 | 1.5476 | 0.29% |
| 2025-12-03 | 0.3858 | 1.5432 | -0.46% |
| 2025-12-02 | 0.3876 | 1.5504 | -1.50% |
| 2025-12-01 | 0.3935 | 1.5740 | 0.23% |
| 2025-11-28 | 0.3926 | 1.5704 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 0.3920 | 1.5680 | -0.68% |
| 2025-11-26 | 0.3947 | 1.5788 | 0.56% |
| 2025-11-25 | 0.3925 | 1.5700 | 0.26% |
| 2025-11-24 | 0.3915 | 1.5660 | 0.98% |
| 2025-11-21 | 0.3877 | 1.5508 | -1.65% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300医药ETF | -1.30% | -3.66% | -10.27% | 2.14% | 3.28% | 7.38% |
| 同类型排名 | 1080/1201 | 954/1201 | 1180/1201 | 966/1201 | 782/1201 | 929/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 559.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 616.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 641.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 539.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 523.98亿份 | 294148 |
基金经理
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余海燕 上任时间：2013-09-23
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-11-27 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-24 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-19 | 关于同意国投证券股份有限公司为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-11-18 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-13 | 关于同意国信证券股份有限公司为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-15 | 关于同意华安证券股份有限公司为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-09-20 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配百利天恒(688506)非公开发行A股的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-30 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-28 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |