鹏华中证A500ETF
(512020)公募ETF指数型
1.2267
0.93%+0.0114
单位净值 [2025-12-05]
1.2267
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：3.55%
- 最近半年：22.78%
- 今年以来：21.70%
- 最近一年：21.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.67%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 36.30 | 36.22 | 35.63 | 98.16% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 1.84% | 1.83% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 40.82 | 40.79 | 39.94 | 97.83% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 2.15% | 2.15% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |