易方达沪深300非银ETF
(512070)公募ETF指数型
0.8812
3.80%+0.0335
单位净值 [2025-12-05]
2.6436
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：13.45%
- 今年以来：8.51%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：46.11%
- 最近三年：38.97%
- 成立以来：164.36%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：76.86亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8812 | 2.6436 | 3.80% |
| 2025-12-04 | 0.8489 | 2.5467 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 0.8460 | 2.5380 | -0.99% |
| 2025-12-02 | 0.8545 | 2.5635 | -0.52% |
| 2025-12-01 | 0.8590 | 2.5770 | 0.13% |
| 2025-11-28 | 0.8579 | 2.5737 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 0.8576 | 2.5728 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 0.8584 | 2.5752 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 0.8587 | 2.5761 | 0.90% |
| 2025-11-24 | 0.8510 | 2.5530 | -0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300非银ETF | 2.72% | 0.09% | -0.43% | 13.45% | 4.78% | 8.51% |
| 同类型排名 | 102/1215 | 269/1215 | 959/1215 | 748/1215 | 774/1215 | 931/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 94.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 102.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 108.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 92.35亿份 | 35570 |
基金经理
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余海燕 上任时间：2014-06-26
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
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