中金中证A500ETF
(512080)公募ETF指数型
1.2460
0.94%+0.0117
单位净值 [2025-12-05]
1.2460
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：3.48%
- 最近半年：22.58%
- 今年以来：24.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.60%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.28 | 15.21 | 15.06 | 98.51% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 1.48% | 1.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 19.44 | 19.29 | 19.09 | 98.23% | 98.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 1.77% | 1.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |