景顺中证800食品饮料ETF
(512210)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-07-18
- 基金经理：江科宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 80.44% | 83.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.71% | 2.31% | 0.01 | 16.85% | 14.32% |
| 2017-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 97.75% | 97.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.24% | 2.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2016-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 98.23% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.76% | 1.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2016-06-30 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 98.42% | 98.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.57% | 1.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2015-12-31 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2015-06-30 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 98.02% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.94% | 1.93% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2014-12-31 | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 97.86% | 97.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.51% | 1.50% | 0.01 | 0.63% | 0.62% |