景顺长城中证医药卫生ETF
(512230)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-07-18
- 基金经理：江科宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 97.30% | 97.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.64% | 2.60% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2017-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 97.39% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.60% | 2.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2016-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 97.21% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.76% | 2.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2016-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 97.66% | 97.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.32% | 2.29% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2015-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 98.92% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.04% | 1.03% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2015-06-30 | 1.41 | 1.37 | 1.35 | 96.13% | 96.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.37% | 2.31% | 0.02 | 1.50% | 1.47% |
| 2014-12-31 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 98.03% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.59% | 1.59% | 0.01 | 0.38% | 0.37% |