华安行业中性低波动ETF
(512270)公募ETF指数型
1.0503
0.81%+0.0085
单位净值 [2021-08-09]
1.0503
累计净值 [2021-08-09]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-3.42%
- 最近一季：-5.11%
- 最近半年：-9.31%
- 今年以来：-5.41%
- 最近一年：-2.94%
- 最近两年：11.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.03%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 89.84% | 89.90% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.01 | 10.00% | 9.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 83.30% | 84.44% | 0.00 | 0.18% | 0.17% | 0.01 | 9.51% | 8.86% | 0.00 | 7.01% | 6.53% |
| 2020-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 93.69% | 93.78% | 0.00 | 0.44% | 0.43% | 0.01 | 5.83% | 5.74% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2020-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.30% | 92.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.66% | 7.59% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 93.08% | 93.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.88% | 6.85% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 94.03% | 94.06% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.02 | 5.80% | 5.77% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2019-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 92.40% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.52% | 6.40% | 0.01 | 1.08% | 1.07% |
| 2019-09-30 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 97.17% | 97.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.70% | 1.67% | 0.01 | 1.13% | 1.11% |
| 2019-06-30 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 97.29% | 97.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.40% | 2.38% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2019-03-31 | 3.78 | 3.77 | 2.52 | 66.79% | 66.73% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 1.25 | 33.17% | 33.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |