工银MSCI中国ETF
(512320)公募股票型指数型97
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-06-29
- 基金经理：邓皓友
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 96.68% | 96.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.28% | 3.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 96.11% | 96.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.45% | 3.42% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2022-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 96.78% | 96.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.96% | 2.94% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2022-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 96.71% | 96.74% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.01 | 2.90% | 2.87% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2021-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 97.70% | 97.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.26% | 2.23% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-06-30 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 97.67% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.18% | 2.18% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2020-12-31 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 98.12% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.39% | 1.38% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |