兴业中证福建50ETF
(512350)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 36.60% | 53.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 57.80% | 42.19% | 0.01 | 5.60% | 4.09% |
| 2020-12-31 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 97.81% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.80% | 1.78% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |