兴业中证福建50ETF
(512350)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-07-27
- 基金经理：那赛男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 36.60% | 53.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 57.80% | 42.19% | 0.01 | 5.60% | 4.09% |
| 2020-12-31 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 97.81% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.80% | 1.78% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |