兴业中证福建50ETF
(512350)公募ETF指数型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2022-01-21]
1.0000
累计净值 [2022-01-21]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-11.50%
- 最近一季：-10.65%
- 最近半年：-18.14%
- 今年以来：---
- 最近一年：-11.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-07-27
- 基金经理：那赛男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 94.24% | 94.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.44% | 5.33% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2021-06-30 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 36.60% | 53.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 57.80% | 42.19% | 0.01 | 5.60% | 4.09% |
| 2021-03-31 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 98.71% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2020-12-31 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 97.81% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.80% | 1.78% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2020-09-30 | 1.78 | 1.77 | 1.68 | 94.86% | 94.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.13% | 5.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |