平安MSCI中国A股ETF

(512390)公募ETF指数型MSCI主题
1.1968 0.25%+0.0030
单位净值 [2024-04-24]
1.3438
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月:2.85%
  • 最近一季:10.54%
  • 最近半年:6.03%
  • 今年以来:6.10%
  • 最近一年:-2.58%
  • 最近两年:2.09%
  • 最近三年:-11.61%
  • 成立以来:32.89%
  • 成立日期:2018-06-07
  • 基金经理:钱晶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.93亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.31亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:平安
实时情况
平安MSCI中国A股ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 3.11% 25.79 601.94 3.17% -3.63 (-14.08%)
2 601006 大秦铁路 3.09% 83.10 599.15 3.15% -8.80 (-10.59%)
3 601939 建设银行 2.27% 67.40 438.77 2.31% -25.94 (-38.49%)
4 600674 川投能源 1.90% 24.34 368.02 1.94% -2.12 (-8.71%)
5 601288 农业银行 1.89% 100.69 366.51 1.93% -8.75 (-8.69%)
6 601328 交通银行 1.83% 61.59 353.53 1.86% -20.79 (-33.76%)
7 601169 北京银行 1.76% 75.39 341.52 1.80% -6.57 (-8.71%)
8 600519 贵州茅台 1.69% 0.19 327.94 1.73% -0.04 (-21.05%)
9 600886 国投电力 1.57% 23.09 304.33 1.60% -4.73 (-20.49%)
10 600887 伊利股份 1.53% 11.11 297.22 1.56% -0.97 (-8.73%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601006 大秦铁路 2.96% 91.90 682.82 3.03% -4.61 (-5.02%)
2 600900 长江电力 2.81% 29.42 649.01 2.88% 0.36 (1.22%)
3 601939 建设银行 2.53% 93.34 584.31 2.60% -14.99 (-16.06%)
4 601328 交通银行 2.07% 82.38 477.80 2.12% -7.55 (-9.16%)
5 600674 川投能源 1.73% 26.46 398.22 1.77% -9.39 (-35.49%)
6 600519 贵州茅台 1.68% 0.23 388.93 1.73% -0.01 (-4.35%)
7 601288 农业银行 1.67% 109.44 386.32 1.72% 1.52 (1.39%)
8 601169 北京银行 1.64% 81.96 379.47 1.69% -16.45 (-20.07%)
9 600886 国投电力 1.52% 27.82 351.92 1.56% -6.61 (-23.76%)
10 600887 伊利股份 1.48% 12.08 342.13 1.52% 0.16 (1.32%)
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