华夏中证500ETF
(512500)公募ETF指数型
3.9649
-0.78%-0.0311
单位净值 [2025-10-22]
0.8679
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：15.06%
- 最近半年：28.58%
- 今年以来：26.35%
- 最近一年：25.76%
- 最近两年：35.23%
- 最近三年：24.93%
- 成立以来：-13.54%
- 成立日期：2015-05-05
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：133.11亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 3.9649 | 0.8679 | -0.78% |
| 2025-10-21 | 3.9962 | 0.8747 | 1.65% |
| 2025-10-20 | 3.9313 | 0.8605 | 0.76% |
| 2025-10-17 | 3.9015 | 0.8540 | -2.96% |
| 2025-10-16 | 4.0205 | 0.8801 | -0.86% |
| 2025-10-15 | 4.0554 | 0.8877 | 1.39% |
| 2025-10-14 | 3.9998 | 0.8755 | -2.46% |
| 2025-10-13 | 4.1008 | 0.8976 | -0.30% |
| 2025-10-10 | 4.1131 | 0.9003 | -2.00% |
| 2025-10-09 | 4.1970 | 0.9187 | 1.84% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证500ETF | -2.23% | -1.22% | 15.06% | 28.58% | 25.76% | 26.35% |
| 同类型排名 | 904/1198 | 752/1198 | 408/1198 | 402/1198 | 377/1198 | 488/1198 |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| FOF | -1.31% | -0.98% | 11.93% | 20.15% | 18.12% | 21.62% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 38.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 43.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 48.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 45.50亿份 | 20357 |
基金经理
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荣膺 上任时间：2016-10-20
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-12 | 关于同意光大证券股份有限公司为华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告 |
| 2025-07-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增瑞银证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-30 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-05-30 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |