华泰MSCI中国A股国际通ETF

(512520)公募ETF指数型MSCI主题
1.3903 0.92%+0.0128
单位净值 [2025-11-25]
1.7203
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月:-3.71%
  • 最近一季:0.12%
  • 最近半年:17.91%
  • 今年以来:16.67%
  • 最近一年:19.19%
  • 最近两年:30.01%
  • 最近三年:23.21%
  • 成立以来:77.11%
  • 成立日期:2018-04-26
  • 基金经理:柳军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.60亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.72亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰MSCI中国A股国际通ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.19% 0.21 302.91 4.65% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.57% 0.74 185.63 2.85% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.21% 3.48 159.69 2.45% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 1.71% 4.12 124.03 1.90% 0.00 (新增)
5 601318 中国平安 1.38% 1.80 100.11 1.54% 0.00 (新增)
6 002594 比亚迪 1.36% 0.30 98.61 1.51% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 1.16% 14.32 84.19 1.29% 0.00 (新增)
8 601166 兴业银行 1.13% 3.50 81.65 1.25% 0.00 (新增)
9 601398 工商银行 1.11% 10.60 80.47 1.23% 0.00 (新增)
10 000858 五粮液 1.07% 0.65 77.36 1.19% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.71% 0.22 351.07 5.19% -0.02 (-8.17%)
2 300750 宁德时代 2.60% 0.77 193.75 2.86% -0.08 (-9.46%)
3 600036 招商银行 2.10% 3.62 156.51 2.31% -0.36 (-9.06%)
4 600900 长江电力 1.60% 4.29 119.17 1.76% -0.44 (-9.31%)
5 002594 比亚迪 1.55% 0.31 115.13 1.70% -0.03 (-8.90%)
6 601318 中国平安 1.31% 1.88 97.29 1.44% -0.19 (-9.16%)
7 000858 五粮液 1.18% 0.67 88.08 1.30% -0.07 (-9.45%)
8 601166 兴业银行 1.06% 3.64 78.59 1.16% 3.64 (100.00%)
9 601288 农业银行 1.04% 14.93 77.33 1.14% -1.51 (-9.19%)
10 601398 工商银行 1.02% 11.03 76.01 1.12% -1.11 (-9.14%)
显示全部持仓明细>>