华泰MSCI中国A股国际通ETF

(512520)公募股票型指数型97
1.5473 0.14%+0.0028
单位净值 [2026-06-18]
1.8773
累计净值 [2026-06-18]
1.9747 +0.32%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月:2.16%
  • 最近一季:6.03%
  • 最近半年:9.61%
  • 今年以来:7.48%
  • 最近一年:30.95%
  • 最近两年:44.34%
  • 最近三年:31.71%
  • 成立以来:97.11%
  • 成立日期:2018-04-26
  • 基金经理:柳军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.48亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.67亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:华泰柏瑞基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.79% 0.17 253.60 0.00% -0.01 (-5.72%)
2 300750 宁德时代 3.52% 0.59 235.40 0.00% -0.06 (-10.24%)
3 600036 招商银行 1.62% 2.76 108.34 0.00% -0.28 (-10.16%)
4 601138 工业富联 1.36% 1.76 90.57 0.00% -0.22 (-12.50%)
5 601899 紫金矿业 1.34% 2.75 89.84 0.00% -0.28 (-10.20%)
6 600900 长江电力 1.32% 3.25 88.02 0.00% -0.35 (-10.75%)
7 300308 中际旭创 1.31% 0.15 87.69 0.00% -0.01 (-6.49%)
8 601318 中国平安 1.20% 1.41 80.31 0.00% -0.15 (-10.61%)
9 601288 农业银行 1.14% 11.33 75.90 0.00% -1.20 (-10.59%)
10 002594 比亚迪 1.14% 0.72 75.92 0.00% -0.08 (-11.09%)
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