易方达中证军工ETF
(512560)公募ETF指数型国防军工
0.7396
2.44%+0.0180
单位净值 [2025-12-05]
1.4792
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：16.64%
- 最近一年：13.92%
- 最近两年：27.52%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：47.92%
- 成立日期：2017-07-14
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.83亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7396 | 1.4792 | 2.44% |
| 2025-12-04 | 0.7220 | 1.4440 | 0.63% |
| 2025-12-03 | 0.7175 | 1.4350 | -1.08% |
| 2025-12-02 | 0.7253 | 1.4506 | -0.29% |
| 2025-12-01 | 0.7274 | 1.4548 | 1.08% |
| 2025-11-28 | 0.7196 | 1.4392 | 1.28% |
| 2025-11-27 | 0.7105 | 1.4210 | -0.17% |
| 2025-11-26 | 0.7117 | 1.4234 | -1.97% |
| 2025-11-25 | 0.7260 | 1.4520 | -0.30% |
| 2025-11-24 | 0.7282 | 1.4564 | 3.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 1.62% | -1.51% | 0.98% | 13.01% | 12.48% | 13.86% |
| 同类型排名 | 228/1201 | 553/1201 | 832/1201 | 726/1201 | 629/1201 | 786/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.99亿份 | 19129 |
基金经理
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余海燕 上任时间：2022-11-01
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
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