浦银安盛中证高股息ETF
(512590)公募股票型指数型
1.4632
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单位净值 [2022-09-14]
1.4632
累计净值 [2022-09-14]
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净值估算 [---]
- 最近一月：7.50%
- 最近一季：12.85%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：7.50%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：16.27%
- 最近三年：43.11%
- 成立以来：51.01%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：高钢杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 93.61% | 93.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.34% | 5.21% | 0.00 | 1.05% | 1.03% |
| 2022-06-30 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 90.98% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.06% | 4.84% | 0.02 | 3.96% | 3.79% |
| 2021-12-31 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 93.09% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.49% | 5.28% | 0.01 | 1.42% | 1.36% |
| 2021-06-30 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 97.37% | 97.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.60% | 2.57% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2020-12-31 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 98.95% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2020-06-30 | 1.92 | 1.91 | 1.86 | 96.85% | 96.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.87% | 2.87% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2019-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 96.75% | 96.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.22% | 3.19% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2019-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 96.71% | 96.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.73% | 2.67% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |