嘉实中证主要消费ETF

(512600)公募ETF指数型消费
0.7237 0.67%+0.0048
单位净值 [2024-04-18]
3.6185
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:-2.26%
  • 最近一季:6.85%
  • 最近半年:-3.18%
  • 今年以来:-0.63%
  • 最近一年:-15.50%
  • 最近两年:-15.91%
  • 最近三年:-27.13%
  • 成立以来:261.71%
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金经理:刘珈吟 李直
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.69亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.45亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实中证主要消费ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600887 伊利股份 10.07% 152.14 4069.62 10.16% 2.53 (1.66%)
2 600519 贵州茅台 10.03% 2.35 4051.09 10.12% -0.30 (-12.78%)
3 000858 五粮液 9.72% 27.98 3925.71 9.80% 1.26 (4.50%)
4 000568 泸州老窖 8.24% 18.56 3329.43 8.31% -0.17 (-0.92%)
5 002714 牧原股份 7.03% 68.93 2838.40 7.09% -0.66 (-0.96%)
6 600809 山西汾酒 7.01% 12.28 2832.90 7.07% -0.13 (-1.06%)
7 300498 温氏股份 6.66% 134.14 2690.77 6.72% 0.72 (0.54%)
8 002304 洋河股份 4.14% 15.22 1673.01 4.18% -0.11 (-0.72%)
9 603288 海天味业 3.95% 42.09 1597.13 3.99% -0.36 (-0.86%)
10 000596 古井贡酒 2.36% 4.09 952.15 2.38% -0.06 (-1.47%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 10.07% 2.65 4476.25 10.17% -0.99 (-37.40%)
2 000858 五粮液 9.83% 26.72 4370.39 9.93% -9.20 (-34.43%)
3 600887 伊利股份 9.53% 149.61 4236.82 9.62% -41.61 (-27.81%)
4 000568 泸州老窖 8.83% 18.73 3924.53 8.91% -3.26 (-17.41%)
5 002714 牧原股份 6.60% 69.59 2933.08 6.66% -9.92 (-14.26%)
6 300498 温氏股份 5.51% 133.42 2448.18 5.56% -23.26 (-17.43%)
7 600809 山西汾酒 5.17% 12.41 2296.35 5.22% -2.18 (-17.57%)
8 002304 洋河股份 4.53% 15.33 2013.99 4.57% -2.67 (-17.41%)
9 603288 海天味业 4.47% 42.45 1988.55 4.52% 0.92 (2.17%)
10 000596 古井贡酒 2.31% 4.15 1026.63 2.33% -0.72 (-17.35%)
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