嘉实中证金融地产ETF
(512640)公募股票型
2.2837
-0.60%-0.0137
单位净值 [2026-06-17]
2.2837
累计净值 [2026-06-17]
2.2136
-0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-5.21%
- 最近半年：-9.17%
- 今年以来：-9.89%
- 最近一年：-4.12%
- 最近两年：27.42%
- 最近三年：24.25%
- 成立以来：129.31%
- 成立日期：2014-06-20
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.2837 | 2.2837 | -0.60% |
| 2026-06-16 | 2.2974 | 2.2974 | -0.70% |
| 2026-06-15 | 2.3135 | 2.3135 | +0.10% |
| 2026-06-12 | 2.3113 | 2.3113 | +2.21% |
| 2026-06-11 | 2.2613 | 2.2613 | -0.57% |
| 2026-06-10 | 2.2743 | 2.2743 | +1.59% |
| 2026-06-09 | 2.2386 | 2.2386 | +0.50% |
| 2026-06-08 | 2.2274 | 2.2274 | -0.25% |
| 2026-06-05 | 2.2329 | 2.2329 | +0.53% |
| 2026-06-04 | 2.2212 | 2.2212 | -1.12% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证金融地产ETF | 0.41% | 0.30% | -5.21% | -9.17% | -4.12% | -9.89% |
| 同类型排名 | 4471/6361 | 2928/6361 | 4144/6361 | 4731/6361 | 4146/6361 | 4785/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张钟玉 上任时间：2022-01-27
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧