华安中证民企成长ETF
(512790)公募ETF指数型
1.1549
-0.72%-0.0083
单位净值 [2020-06-15]
1.1549
累计净值 [2020-06-15]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：12.37%
- 今年以来：8.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 90.84% | 90.92% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 4.38% | 4.35% | 0.00 | 4.70% | 4.66% |
| 2019-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 77.82% | 80.39% | 0.00 | 0.29% | 0.26% | 0.02 | 18.03% | 15.94% | 0.00 | 3.86% | 3.41% |
| 2019-09-30 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 92.83% | 93.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.04 | 6.97% | 6.62% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |