汇添富中证银行ETF
(512820)公募ETF指数型银行
1.4496
-0.58%-0.0085
单位净值 [2025-12-05]
1.6456
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：11.32%
- 最近一年：17.40%
- 最近两年：60.13%
- 最近三年：52.70%
- 成立以来：67.77%
- 成立日期：2018-10-23
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.50亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4496 | 1.6456 | -0.58% |
| 2025-12-04 | 1.4581 | 1.6541 | -0.42% |
| 2025-12-03 | 1.4643 | 1.6603 | -0.89% |
| 2025-12-02 | 1.4774 | 1.6734 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.4772 | 1.6732 | 0.75% |
| 2025-11-28 | 1.4662 | 1.6622 | -0.82% |
| 2025-11-27 | 1.4783 | 1.6743 | 0.52% |
| 2025-11-26 | 1.4706 | 1.6666 | -0.77% |
| 2025-11-25 | 1.4820 | 1.6780 | 1.32% |
| 2025-11-24 | 1.4627 | 1.6587 | -0.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证银行ETF | -1.13% | -1.51% | -0.36% | 1.21% | 17.40% | 11.32% |
| 同类型排名 | 1130/1215 | 721/1215 | 953/1215 | 1010/1215 | 570/1215 | 881/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.32亿份 | 844 |
基金经理
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晏阳 上任时间：2023-05-22
晏阳先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。从业资格:证券投资基金从业资格。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年07月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和ETF的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100ETF的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数的基金经理。2023年01月16日至2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) |
| 2025-11-20 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年11月20日更新） |
| 2025-11-20 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年11月20日更新) |
| 2025-11-17 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-10-28 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加民生证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-10-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国联民生为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-10-17 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年10月17日更新) |
| 2025-10-17 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年10月17日更新） |
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-15 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加甬兴证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-08-29 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-08-06 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加西部证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-07-28 | 关于同意中国银河证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-07-21 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-23 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券为申购赎回代理券商的公告 |