中信建投北京50ETF
(512850)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：齐爱军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中信建投基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 96.03% | 96.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.93% | 3.92% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2019-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 96.12% | 96.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.69% | 3.66% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2019-06-30 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 85.82% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.01% | 12.53% | 0.00 | 0.17% | 0.15% |
| 2018-12-31 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 96.88% | 96.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.04% | 3.02% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |