中信建投北京50ETF
(512850)公募ETF
1.2136
-0.65%-0.0078
单位净值 [2020-12-10]
1.2136
累计净值 [2020-12-10]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-3.35%
- 最近一季：-4.75%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：6.89%
- 最近一年：11.86%
- 最近两年：25.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.74%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 96.18% | 96.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.82% | 3.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2020-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 96.03% | 96.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.93% | 3.92% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 95.58% | 95.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.33% | 4.30% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2019-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 96.12% | 96.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.69% | 3.66% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2019-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 95.41% | 95.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.53% | 4.48% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2019-06-30 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 85.82% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.01% | 12.53% | 0.00 | 0.17% | 0.15% |
| 2019-03-31 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 96.07% | 96.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.62% | 2.58% | 0.01 | 1.31% | 1.29% |
| 2018-12-31 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 96.88% | 96.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.04% | 3.02% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |