中信建投北京50ETF
(512850)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 96.03% | 96.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.93% | 3.92% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2019-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 96.12% | 96.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.69% | 3.66% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2019-06-30 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 85.82% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.01% | 12.53% | 0.00 | 0.17% | 0.15% |
| 2018-12-31 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 96.88% | 96.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.04% | 3.02% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |