新华MSCI中国A股国际ETF
(512920)公募股票型指数型97
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：新华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 95.00% | 95.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.00% | 4.98% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 94.84% | 94.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.13% | 5.06% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 97.10% | 97.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.85% | 2.85% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2020-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 97.73% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.23% | 2.22% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-06-30 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 90.26% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.55% | 8.88% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2019-12-31 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | 96.36% | 96.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.60% | 3.53% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2019-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 96.87% | 96.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.42% | 2.36% | 0.00 | 0.71% | 0.69% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |