易方达恒生科技(QDII-ETF)
(513010)公募QDII指数型
0.8276
-1.22%-0.0101
单位净值 [2025-10-16]
0.8276
累计净值 [2025-10-16]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：11.01%
- 最近半年：23.06%
- 今年以来：32.86%
- 最近一年：36.01%
- 最近两年：57.13%
- 最近三年：89.12%
- 成立以来：-17.24%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：刘依姗 张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：156.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：114.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 基金全称 | 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513010 | 成立日期 | 2021-05-18 |
| 基金总份额(亿份) | 156.18亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 114.10亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘依姗 张湛 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在3%以内。如跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 金融衍生品投资策略 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资于金融衍生品,如跟踪同一标的指数的股指期货、与标的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||