华安法国CAC40ETF(QDII)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TTE FP	道达尔集团	8.48%	13.19	8464.99	9.32%	0.49 (3.74%)
2	SU FP	施耐德电气有限公司	7.02%	3.86	7005.98	7.72%	0.29 (7.54%)
3	MC FP	LVMH集团公司	6.09%	1.65	6077.58	6.69%	0.11 (6.56%)
4	AI FP	液化空气股份有限公司	5.32%	3.76	5304.86	5.84%	0.18 (4.75%)
5	AIR FP	空中客车有限公司	5.03%	3.94	5023.67	5.53%	0.26 (6.62%)
6	SAN FP	赛诺菲	4.84%	7.36	4825.50	5.31%	0.11 (1.53%)
7	SAF FP	赛峰股份有限公司	4.65%	2.09	4640.34	5.11%	0.10 (4.98%)
8	BNP FP	法国巴黎银行有限公司	4.61%	7.16	4600.94	5.07%	0.51 (7.06%)
9	OR FP	欧莱雅	4.35%	1.57	4345.12	4.79%	0.07 (4.71%)
10	CS FP	安盛股份有限公司	3.78%	12.13	3775.03	4.16%	0.66 (5.48%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TTE FP	道达尔集团	8.48%	13.19	8464.99	9.32%	0.49 (3.74%)
2	SU FP	施耐德电气有限公司	7.02%	3.86	7005.98	7.72%	0.29 (7.54%)
3	MC FP	LVMH集团公司	6.09%	1.65	6077.58	6.69%	0.11 (6.56%)
4	AI FP	液化空气股份有限公司	5.32%	3.76	5304.86	5.84%	0.18 (4.75%)
5	AIR FP	空中客车有限公司	5.03%	3.94	5023.67	5.53%	0.26 (6.62%)
6	SAN FP	赛诺菲	4.84%	7.36	4825.50	5.31%	0.11 (1.53%)
7	SAF FP	赛峰股份有限公司	4.65%	2.09	4640.34	5.11%	0.10 (4.98%)
8	BNP FP	法国巴黎银行有限公司	4.61%	7.16	4600.94	5.07%	0.51 (7.06%)
9	OR FP	欧莱雅	4.35%	1.57	4345.12	4.79%	0.07 (4.71%)
10	CS FP	安盛股份有限公司	3.78%	12.13	3775.03	4.16%	0.66 (5.48%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	7.97%	1.55	8214.32	8.83%	0.76 (49.35%)
2	SU FP	施耐德电气有限公司	6.69%	3.57	6897.53	7.41%	1.83 (51.29%)
3	AIR FP	空中客车有限公司	5.83%	3.68	6009.90	6.46%	新增
4	TTE FP	道达尔集团	5.64%	12.70	5813.93	6.25%	新增
5	SAN FP	赛诺菲	4.79%	7.24	4934.77	5.30%	新增
6	SAF FP	赛峰股份有限公司	4.73%	1.99	4873.98	5.24%	新增
7	AI FP	液化空气股份有限公司	4.59%	3.58	4726.54	5.08%	1.80 (50.35%)
8	OR FP	欧莱雅	4.38%	1.49	4512.10	4.85%	0.74 (49.52%)
9	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	4.36%	2.02	4490.64	4.83%	新增
10	BNP FP	法国巴黎银行	4.30%	6.66	4429.87	4.76%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	7.97%	1.55	8214.32	8.83%	0.76 (49.35%)
2	SU FP	施耐德电气有限公司	6.69%	3.57	6897.53	7.41%	1.83 (51.29%)
3	AIR FP	空中客车有限公司	5.83%	3.68	6009.90	6.46%	新增
4	TTE FP	道达尔集团	5.64%	12.70	5813.93	6.25%	新增
5	SAN FP	赛诺菲	4.79%	7.24	4934.77	5.30%	新增
6	SAF FP	赛峰股份有限公司	4.73%	1.99	4873.98	5.24%	新增
7	AI FP	液化空气股份有限公司	4.59%	3.58	4726.54	5.08%	1.80 (50.35%)
8	OR FP	欧莱雅	4.38%	1.49	4512.10	4.85%	0.74 (49.52%)
9	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	4.36%	2.02	4490.64	4.83%	新增
10	BNP FP	法国巴黎银行	4.30%	6.66	4429.87	4.76%	新增
11	CS FP	安盛股份有限公司	3.75%	11.47	3868.05	4.16%	---
12	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	3.32%	0.20	3425.24	3.68%	---
13	DG FP	Vinci股份有限公司	3.13%	3.26	3223.76	3.46%	---
14	BN FP	达能股份有限公司	2.49%	4.05	2561.85	2.75%	---
15	GLE FP	法国兴业银行股份有限公司	2.41%	4.39	2483.76	2.67%	---
16	ENGI FP	Engie公司	2.05%	11.45	2112.87	2.27%	---
17	SGO FP	法国圣戈班公司	1.93%	2.77	1985.26	2.13%	---
18	LR FP	罗格朗股份有限公司	1.65%	1.62	1700.54	1.83%	---
19	ORA FP	Orange公司	1.23%	10.83	1266.84	1.36%	---
20	KER FP	开云集团	1.10%	0.46	1133.59	1.22%	---
21	HO FP	泰雷兹集团	1.06%	0.58	1094.06	1.18%	---
22	PUB FP	阳狮集团股份有限公司	1.06%	1.50	1097.01	1.18%	---
23	CAP FP	凯捷咨询公司	1.03%	0.90	1058.92	1.14%	---
24	ML FP	米其林集团	0.99%	4.38	1021.58	1.10%	---
25	VIE FP	威立雅环境集团	0.99%	4.17	1020.94	1.10%	---
26	STLAP FP	Stellantis集团	0.95%	12.64	978.78	1.05%	---
27	MT NA	安赛乐米塔尔	0.83%	2.64	850.75	0.91%	---
28	ACA FP	法国农业信贷银行	0.79%	5.63	814.30	0.88%	---
29	DSY FP	达索系统公司	0.79%	4.17	817.93	0.88%	---
30	RI FP	保乐力加股份有限公司	0.73%	1.26	755.95	0.81%	---
31	STMPA FP	意法半导体有限公司	0.71%	3.95	730.79	0.79%	---
32	URW FP	Unibai l- Rodamc o- Westfi eld	0.56%	0.76	578.44	0.62%	---
33	CA FP	家乐福	0.50%	4.36	511.43	0.55%	---
34	ENX FP	泛欧交易所公司	0.49%	0.48	501.03	0.54%	---
35	BVI FP	必维国际检验集团	0.46%	2.12	473.98	0.51%	---
36	FGR FP	埃法日股份有限公司	0.45%	0.46	460.47	0.49%	---
37	AC FP	雅高股份公司	0.44%	1.15	455.09	0.49%	---
38	EN FP	布伊格股份公司	0.42%	1.19	435.70	0.47%	---
39	ERF FP	欧洲坊科技公司	0.37%	0.73	376.48	0.40%	---
40	RNO FP	雷诺汽车公司	0.34%	1.20	348.64	0.37%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	9.52%	0.78	4282.06	0.00%	0.61 (78.49%)
2	SU FP	施耐德电气有限公司	6.64%	1.74	2984.72	0.00%	1.35 (77.76%)
3	OR FP	欧莱雅	5.27%	0.75	2370.08	0.00%	0.59 (78.27%)
4	AI FP	液化空气集团	4.89%	1.78	2197.16	0.00%	1.42 (80.06%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	9.52%	0.78	4282.06	0.00%	0.61 (78.49%)
2	SU FP	施耐德电气有限公司	6.64%	1.74	2984.72	0.00%	1.35 (77.76%)
3	OR FP	欧莱雅	5.27%	0.75	2370.08	0.00%	0.59 (78.27%)
4	AI FP	液化空气集团	4.89%	1.78	2197.16	0.00%	1.42 (80.06%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	11.61%	0.17	1145.45	12.71%	0.03 (20.12%)
2	OR FP	欧莱雅	5.59%	0.16	551.41	6.12%	0.02 (12.81%)
3	SU FP	施耐德电气有限公司	5.13%	0.39	506.39	5.62%	0.04 (9.63%)
4	AI FP	液化空气集团	4.65%	0.35	458.52	5.09%	0.07 (20.48%)
5	DG FP	万喜集团	3.14%	0.37	309.54	3.43%	新增
6	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	2.88%	0.21	284.43	3.16%	0.05 (24.62%)
7	CS FP	安盛集团	2.68%	1.24	264.31	2.93%	0.19 (14.97%)
8	RI FP	保乐力加股份有限公司	2.26%	0.14	222.73	2.47%	新增
9	BN FP	达能股份有限公司	1.98%	0.44	195.59	2.17%	新增
10	STLAP FP	Stellantis集团	1.94%	1.51	191.41	2.12%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	11.61%	0.17	1145.45	12.71%	0.03 (20.12%)
2	OR FP	欧莱雅	5.59%	0.16	551.41	6.12%	0.02 (12.81%)
3	SU FP	施耐德电气有限公司	5.13%	0.39	506.39	5.62%	0.04 (9.63%)
4	AI FP	液化空气集团	4.65%	0.35	458.52	5.09%	0.07 (20.48%)
5	DG FP	万喜集团	3.14%	0.37	309.54	3.43%	新增
6	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	2.88%	0.21	284.43	3.16%	0.05 (24.62%)
7	CS FP	安盛集团	2.68%	1.24	264.31	2.93%	0.19 (14.97%)
8	RI FP	保乐力加股份有限公司	2.26%	0.14	222.73	2.47%	新增
9	BN FP	达能股份有限公司	1.98%	0.44	195.59	2.17%	新增
10	STLAP FP	Stellantis集团	1.94%	1.51	191.41	2.12%	新增
11	STMPA FP	意法半导体有限公司	1.49%	0.41	147.05	1.63%	---
12	ENGI FP	Engie	1.49%	1.22	146.81	1.63%	---
13	LR FP	罗格朗集团	1.33%	0.18	131.18	1.46%	---
14	ML FP	米其林集团	1.04%	0.48	103.06	1.14%	---
15	EDEN FP	Edenred 公司	0.84%	0.17	83.16	0.92%	---
16	HO FP	泰雷兹集团	0.83%	0.08	81.38	0.90%	---
17	MT NA	安赛乐米塔尔	0.71%	0.36	70.28	0.78%	---
18	CA FP	家乐福	0.54%	0.39	53.43	0.59%	---
19	EN FP	布伊格股份公司	0.35%	0.14	34.62	0.38%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	10.63%	0.13	679.30	0.00%	-0.02 (-17.90%)
2	OR FP	欧莱雅	5.54%	0.14	353.86	0.00%	-0.00 (-0.70%)
3	SU FP	施耐德电气有限公司	5.30%	0.35	338.64	0.00%	-0.05 (-14.36%)
4	AI FP	液化空气集团	4.33%	0.28	277.05	0.00%	-0.00 (-1.53%)
5	CS FP	安盛集团	3.19%	1.06	204.18	0.00%	-0.18 (-16.66%)
6	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.10%	0.16	198.06	0.00%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	10.63%	0.13	679.30	0.00%	-0.02 (-17.90%)
2	OR FP	欧莱雅	5.54%	0.14	353.86	0.00%	-0.00 (-0.70%)
3	SU FP	施耐德电气有限公司	5.30%	0.35	338.64	0.00%	-0.05 (-14.36%)
4	AI FP	液化空气集团	4.33%	0.28	277.05	0.00%	-0.00 (-1.53%)
5	CS FP	安盛集团	3.19%	1.06	204.18	0.00%	-0.18 (-16.66%)
6	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.10%	0.16	198.06	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	11.37%	0.16	646.99	11.64%	0.03 (17.83%)
2	OR FP	欧莱雅	5.83%	0.14	332.10	5.98%	0.03 (17.86%)
3	SU FP	施耐德电气有限公司	5.55%	0.40	315.79	5.68%	0.14 (35.88%)
4	AI FP	液化空气集团	4.51%	0.29	256.98	4.62%	0.06 (22.08%)
5	CS FP	安盛集团	3.28%	1.23	186.96	3.36%	0.31 (25.45%)
6	ELFP	EssilorLuxottica股份公司	3.26%	0.18	185.28	3.33%	新增
7	DG FP	万喜集团	3.17%	0.30	180.42	3.25%	0.07 (23.66%)
8	RI FP	保乐力加股份有限公司	2.54%	0.12	144.73	2.60%	0.03 (21.65%)
9	BN FP	达能股份有限公司	2.33%	0.35	132.47	2.38%	0.05 (12.85%)
10	LR FP	罗格朗集团	1.57%	0.18	89.13	1.60%	0.05 (30.25%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	11.37%	0.16	646.99	11.64%	0.03 (17.83%)
2	OR FP	欧莱雅	5.83%	0.14	332.10	5.98%	0.03 (17.86%)
3	SU FP	施耐德电气有限公司	5.55%	0.40	315.79	5.68%	0.14 (35.88%)
4	AI FP	液化空气集团	4.51%	0.29	256.98	4.62%	0.06 (22.08%)
5	CS FP	安盛集团	3.28%	1.23	186.96	3.36%	0.31 (25.45%)
6	ELFP	EssilorLuxottica股份公司	3.26%	0.18	185.28	3.33%	新增
7	DG FP	万喜集团	3.17%	0.30	180.42	3.25%	0.07 (23.66%)
8	RI FP	保乐力加股份有限公司	2.54%	0.12	144.73	2.60%	0.03 (21.65%)
9	BN FP	达能股份有限公司	2.33%	0.35	132.47	2.38%	0.05 (12.85%)
10	LR FP	罗格朗集团	1.57%	0.18	89.13	1.60%	0.05 (30.25%)
11	ENGI FP	Engie	1.34%	0.99	76.17	1.37%	---
12	MLFP	米其林集团	1.32%	0.41	75.07	1.35%	---
13	ORAFP	Orange公司	1.28%	0.93	72.77	1.31%	---
14	MT NA	安赛乐米塔尔	1.18%	0.45	67.45	1.21%	---
15	ACAFP	法国农业信贷银行	0.94%	0.87	53.25	0.96%	---
16	HO FP	泰雷兹集团	0.79%	0.06	45.12	0.81%	---
17	CAFP	家乐福	0.69%	0.33	39.37	0.71%	---
18	EN FP	布伊格股份公司	0.43%	0.12	24.28	0.44%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	11.92%	0.13	662.81	12.14%	-0.01 (-6.13%)
2	OR FP	欧莱雅	6.14%	0.12	341.42	6.25%	-0.01 (-7.19%)
3	SU FP	施耐德电气有限公司	4.69%	0.26	260.97	4.78%	-0.01 (-4.45%)
4	AI FP	液化空气集团	4.55%	0.22	253.09	4.64%	-0.01 (-6.01%)
5	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.12%	0.14	173.46	3.18%	新增
6	DG FP	万喜集团	2.88%	0.23	159.99	2.93%	-0.01 (-6.23%)
7	CS FP	安盛集团	2.72%	0.92	150.92	2.76%	新增
8	BN FP	达能股份有限公司	2.54%	0.31	141.14	2.59%	新增
9	RI FP	保乐力加股份有限	2.39%	0.09	132.81	2.43%	新增
10	ML FP	米其林集团	1.57%	0.08	87.25	1.60%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	11.92%	0.13	662.81	12.14%	-0.01 (-6.13%)
2	OR FP	欧莱雅	6.14%	0.12	341.42	6.25%	-0.01 (-7.19%)
3	SU FP	施耐德电气有限公司	4.69%	0.26	260.97	4.78%	-0.01 (-4.45%)
4	AI FP	液化空气集团	4.55%	0.22	253.09	4.64%	-0.01 (-6.01%)
5	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.12%	0.14	173.46	3.18%	新增
6	DG FP	万喜集团	2.88%	0.23	159.99	2.93%	-0.01 (-6.23%)
7	CS FP	安盛集团	2.72%	0.92	150.92	2.76%	新增
8	BN FP	达能股份有限公司	2.54%	0.31	141.14	2.59%	新增
9	RI FP	保乐力加股份有限	2.39%	0.09	132.81	2.43%	新增
10	ML FP	米其林集团	1.57%	0.08	87.25	1.60%	新增
11	LR FP	Legrand股份公司	1.55%	0.13	86.38	1.58%	---
12	ENGI FP	Engie	1.44%	0.90	79.97	1.46%	---
13	MT NA	安赛乐米塔尔	1.21%	0.34	67.10	1.23%	---
14	ORAFP	Orange公司	1.17%	0.88	65.23	1.19%	---
15	ACAFP	法国农业	0.90%	0.55	49.88	0.91%	---
16	CAFP	家乐福	0.66%	0.29	36.92	0.68%	---
17	HO FP	泰利斯集团	0.60%	0.05	33.20	0.61%	---
18	EN FP	布伊格股份公司	0.46%	0.11	25.77	0.47%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	10.78%	0.14	567.44	0.00%	---
2	FP FP	道达尔集团	6.77%	1.26	356.23	0.00%	---
3	OR FP	欧莱雅	6.01%	0.13	316.01	0.00%	---
4	AI FP	液化空气集团	4.84%	0.24	254.69	0.00%	---
5	SU FP	施耐德电气有限公司	4.82%	0.27	253.76	0.00%	---
6	DG FP	万喜集团	3.05%	0.25	160.42	0.00%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MC FP	LVMH集团公司	10.78%	0.14	567.44	0.00%	---
2	FP FP	道达尔集团	6.77%	1.26	356.23	0.00%	---
3	OR FP	欧莱雅	6.01%	0.13	316.01	0.00%	---
4	AI FP	液化空气集团	4.84%	0.24	254.69	0.00%	---
5	SU FP	施耐德电气有限公司	4.82%	0.27	253.76	0.00%	---
6	DG FP	万喜集团	3.05%	0.25	160.42	0.00%	---

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