华安法国CAC40ETF(QDII)
(513080)公募ETF
1.4192
-0.03%-0.0004
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-4.85%
- 最近一季:-4.95%
- 最近半年:4.31%
- 今年以来:13.19%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:46.81%
- 成立以来:41.92%
- 成立日期:2020-05-29
- 基金经理:倪斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.99亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
实时情况
|
华安法国CAC40ETF(QDII) |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
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涨幅 |
|
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
11.61% |
0.17 |
1145.45 |
12.71% |
0.03 (20.12%) |
2 |
TTE FP |
道达尔集团 |
7.19% |
1.71 |
709.00 |
7.87% |
0.68 (39.94%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.05% |
0.77 |
597.17 |
6.62% |
0.14 (17.71%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.59% |
0.16 |
551.41 |
6.12% |
0.02 (12.81%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
5.13% |
0.39 |
506.39 |
5.62% |
0.04 (9.63%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.65% |
0.35 |
458.52 |
5.09% |
0.07 (20.48%) |
7 |
AIR FP |
空中客车有限公司 |
4.26% |
0.40 |
420.28 |
4.66% |
0.11 (26.79%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.55% |
0.77 |
350.23 |
3.89% |
0.17 (21.52%) |
9 |
RMS FP |
爱马仕国际公司 |
3.39% |
0.02 |
333.89 |
3.70% |
新增 |
10 |
DG FP |
万喜集团 |
3.14% |
0.37 |
309.54 |
3.43% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
11.61% |
0.17 |
1145.45 |
12.71% |
0.03 (20.12%) |
2 |
TTE FP |
道达尔集团 |
7.19% |
1.71 |
709.00 |
7.87% |
0.68 (39.94%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.05% |
0.77 |
597.17 |
6.62% |
0.14 (17.71%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.59% |
0.16 |
551.41 |
6.12% |
0.02 (12.81%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
5.13% |
0.39 |
506.39 |
5.62% |
0.04 (9.63%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.65% |
0.35 |
458.52 |
5.09% |
0.07 (20.48%) |
7 |
AIR FP |
空中客车有限公司 |
4.26% |
0.40 |
420.28 |
4.66% |
0.11 (26.79%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.55% |
0.77 |
350.23 |
3.89% |
0.17 (21.52%) |
9 |
RMS FP |
爱马仕国际公司 |
3.39% |
0.02 |
333.89 |
3.70% |
新增 |
10 |
DG FP |
万喜集团 |
3.14% |
0.37 |
309.54 |
3.43% |
新增 |
11 |
EL FP |
EssilorLuxottica股份公司 |
2.88% |
0.21 |
284.43 |
3.16% |
--- |
12 |
SAF FP |
赛峰公司 |
2.69% |
0.23 |
265.34 |
2.94% |
--- |
13 |
CS FP |
安盛集团 |
2.68% |
1.24 |
264.31 |
2.93% |
--- |
14 |
RI FP |
保乐力加股份有限公司 |
2.26% |
0.14 |
222.73 |
2.47% |
--- |
15 |
KER FP |
开云集团 |
2.05% |
0.05 |
201.92 |
2.24% |
--- |
16 |
BN FP |
达能股份有限公司 |
1.98% |
0.44 |
195.59 |
2.17% |
--- |
17 |
STLAP FP |
Stellantis集团 |
1.94% |
1.51 |
191.41 |
2.12% |
--- |
18 |
DSY FP |
达索系统公司 |
1.50% |
0.46 |
148.20 |
1.64% |
--- |
19 |
ENGI FP |
Engie |
1.49% |
1.22 |
146.81 |
1.63% |
--- |
20 |
STMPA FP |
意法半导体有限公司 |
1.49% |
0.41 |
147.05 |
1.63% |
--- |
21 |
CAP FP |
凯捷咨询公司 |
1.47% |
0.11 |
145.18 |
1.61% |
--- |
22 |
SGO FP |
法国圣戈班公司 |
1.40% |
0.32 |
138.41 |
1.54% |
--- |
23 |
LR FP |
罗格朗集团 |
1.33% |
0.18 |
131.18 |
1.46% |
--- |
24 |
ORA FP |
Orange公司 |
1.07% |
1.25 |
105.26 |
1.17% |
--- |
25 |
GLE FP |
法国兴业银行 |
1.05% |
0.55 |
103.37 |
1.15% |
--- |
26 |
ML FP |
米其林集团 |
1.04% |
0.48 |
103.06 |
1.14% |
--- |
27 |
VIE FP |
威立雅环境集团 |
0.96% |
0.42 |
94.93 |
1.05% |
--- |
28 |
PUB FP |
阳狮集团股份公司 |
0.91% |
0.15 |
89.28 |
0.99% |
--- |
29 |
EDEN FP |
Edenred 公司 |
0.84% |
0.17 |
83.16 |
0.92% |
--- |
30 |
HO FP |
泰雷兹集团 |
0.83% |
0.08 |
81.38 |
0.90% |
--- |
31 |
ACA FP |
法国农业信贷银行 |
0.82% |
0.95 |
80.94 |
0.90% |
--- |
32 |
MT NA |
安赛乐米塔尔 |
0.71% |
0.36 |
70.28 |
0.78% |
--- |
33 |
CA FP |
家乐福 |
0.54% |
0.39 |
53.43 |
0.59% |
--- |
34 |
TEP FP |
Teleperformance |
0.51% |
0.04 |
50.16 |
0.56% |
--- |
35 |
ALO FP |
阿尔斯通股份公司 |
0.46% |
0.21 |
45.08 |
0.50% |
--- |
36 |
WLN FP |
Worldline有限公司 |
0.44% |
0.16 |
43.46 |
0.48% |
--- |
37 |
RNO FP |
雷诺汽车公司 |
0.43% |
0.14 |
42.52 |
0.47% |
--- |
38 |
ERF FP |
欧洲坊科技公司 |
0.41% |
0.09 |
40.41 |
0.45% |
--- |
39 |
EN FP |
布伊格股份公司 |
0.35% |
0.14 |
34.62 |
0.38% |
--- |
40 |
URW FP |
Unibail-Rodamco-Westfield |
0.29% |
0.08 |
28.64 |
0.32% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
10.63% |
0.13 |
679.30 |
0.00% |
-0.01 (-9.88%) |
2 |
TTE FP |
道达尔集团 |
7.01% |
1.03 |
447.85 |
0.00% |
-0.23 (-22.50%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.63% |
0.64 |
423.66 |
0.00% |
-0.08 (-12.04%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.54% |
0.14 |
353.86 |
0.00% |
-0.00 (-0.98%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
5.30% |
0.35 |
338.64 |
0.00% |
-0.04 (-12.35%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.33% |
0.28 |
277.05 |
0.00% |
-0.04 (-12.49%) |
7 |
AIR FP |
空中客车有限公司 |
3.80% |
0.30 |
243.19 |
0.00% |
-0.07 (-24.36%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.74% |
0.60 |
238.94 |
0.00% |
-0.11 (-18.03%) |
9 |
CS FP |
安盛集团 |
3.19% |
1.06 |
204.18 |
0.00% |
-0.14 (-12.99%) |
10 |
EL FP |
EssilorLuxottica股份公司 |
3.10% |
0.16 |
198.06 |
0.00% |
-0.03 (-20.86%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
10.63% |
0.13 |
679.30 |
0.00% |
-0.01 (-9.88%) |
2 |
TTE FP |
道达尔集团 |
7.01% |
1.03 |
447.85 |
0.00% |
-0.23 (-22.50%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.63% |
0.64 |
423.66 |
0.00% |
-0.08 (-12.04%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.54% |
0.14 |
353.86 |
0.00% |
-0.00 (-0.98%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
5.30% |
0.35 |
338.64 |
0.00% |
-0.04 (-12.35%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.33% |
0.28 |
277.05 |
0.00% |
-0.04 (-12.49%) |
7 |
AIR FP |
空中客车有限公司 |
3.80% |
0.30 |
243.19 |
0.00% |
-0.07 (-24.36%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.74% |
0.60 |
238.94 |
0.00% |
-0.11 (-18.03%) |
9 |
CS FP |
安盛集团 |
3.19% |
1.06 |
204.18 |
0.00% |
-0.14 (-12.99%) |
10 |
EL FP |
EssilorLuxottica股份公司 |
3.10% |
0.16 |
198.06 |
0.00% |
-0.03 (-20.86%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
10.81% |
0.15 |
630.97 |
0.00% |
-0.01 (-7.30%) |
2 |
TTE FP |
道达尔集团 |
7.29% |
1.26 |
425.20 |
0.00% |
0.03 (2.18%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.68% |
0.71 |
390.03 |
0.00% |
0.13 (18.54%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.71% |
0.14 |
333.07 |
0.00% |
0.00 (0.28%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
5.49% |
0.39 |
320.47 |
0.00% |
-0.01 (-1.79%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.46% |
0.32 |
260.55 |
0.00% |
0.03 (9.74%) |
7 |
AIR FP |
空中客车有限公司 |
3.91% |
0.37 |
228.01 |
0.00% |
0.01 (2.67%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.73% |
0.71 |
217.45 |
0.00% |
0.06 (8.09%) |
9 |
CS FP |
安盛集团 |
3.21% |
1.19 |
187.37 |
0.00% |
-0.04 (-3.25%) |
10 |
EL FP |
EssilorLuxottica股份公司 |
3.20% |
0.19 |
186.97 |
0.00% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
10.81% |
0.15 |
630.97 |
0.00% |
-0.01 (-7.30%) |
2 |
TTE FP |
道达尔集团 |
7.29% |
1.26 |
425.20 |
0.00% |
0.03 (2.18%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.68% |
0.71 |
390.03 |
0.00% |
0.13 (18.54%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.71% |
0.14 |
333.07 |
0.00% |
0.00 (0.28%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
5.49% |
0.39 |
320.47 |
0.00% |
-0.01 (-1.79%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.46% |
0.32 |
260.55 |
0.00% |
0.03 (9.74%) |
7 |
AIR FP |
空中客车有限公司 |
3.91% |
0.37 |
228.01 |
0.00% |
0.01 (2.67%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.73% |
0.71 |
217.45 |
0.00% |
0.06 (8.09%) |
9 |
CS FP |
安盛集团 |
3.21% |
1.19 |
187.37 |
0.00% |
-0.04 (-3.25%) |
10 |
EL FP |
EssilorLuxottica股份公司 |
3.20% |
0.19 |
186.97 |
0.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
11.37% |
0.16 |
646.99 |
11.64% |
0.01 (8.82%) |
2 |
TTE FP |
道达尔集团 |
7.65% |
1.23 |
435.16 |
7.83% |
-0.17 (-13.73%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.88% |
0.58 |
391.47 |
7.04% |
-0.05 (-7.83%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.83% |
0.14 |
332.10 |
5.98% |
0.01 (9.17%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
5.55% |
0.40 |
315.79 |
5.68% |
0.10 (25.68%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.51% |
0.29 |
256.98 |
4.62% |
0.03 (11.88%) |
7 |
AIR FP |
空中客车有限公司 |
4.07% |
0.36 |
231.44 |
4.16% |
0.05 (14.92%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.66% |
0.66 |
208.50 |
3.75% |
0.08 (11.89%) |
9 |
CS FP |
安盛集团 |
3.28% |
1.23 |
186.96 |
3.36% |
0.15 (12.57%) |
10 |
ELFP |
EssilorLuxottica股份公司 |
3.26% |
0.18 |
185.28 |
3.33% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
11.37% |
0.16 |
646.99 |
11.64% |
0.01 (8.82%) |
2 |
TTE FP |
道达尔集团 |
7.65% |
1.23 |
435.16 |
7.83% |
-0.17 (-13.73%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.88% |
0.58 |
391.47 |
7.04% |
-0.05 (-7.83%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.83% |
0.14 |
332.10 |
5.98% |
0.01 (9.17%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
5.55% |
0.40 |
315.79 |
5.68% |
0.10 (25.68%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.51% |
0.29 |
256.98 |
4.62% |
0.03 (11.88%) |
7 |
AIR FP |
空中客车有限公司 |
4.07% |
0.36 |
231.44 |
4.16% |
0.05 (14.92%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.66% |
0.66 |
208.50 |
3.75% |
0.08 (11.89%) |
9 |
CS FP |
安盛集团 |
3.28% |
1.23 |
186.96 |
3.36% |
0.15 (12.57%) |
10 |
ELFP |
EssilorLuxottica股份公司 |
3.26% |
0.18 |
185.28 |
3.33% |
新增 |
11 |
DG FP |
万喜集团 |
3.17% |
0.30 |
180.42 |
3.25% |
--- |
12 |
KER FP |
开云集团 |
2.82% |
0.05 |
160.41 |
2.89% |
--- |
13 |
RI FP |
保乐力加股份有限公司 |
2.54% |
0.12 |
144.73 |
2.60% |
--- |
14 |
RMS FP |
爱马仕国际公司 |
2.51% |
0.02 |
142.83 |
2.57% |
--- |
15 |
SAF FP |
赛峰公司 |
2.36% |
0.20 |
134.10 |
2.41% |
--- |
16 |
BN FP |
达能股份有限公司 |
2.33% |
0.35 |
132.47 |
2.38% |
--- |
17 |
DSY FP |
达索系统公司 |
1.87% |
0.43 |
106.51 |
1.92% |
--- |
18 |
CAP FP |
凯捷咨询公司 |
1.82% |
0.09 |
103.44 |
1.86% |
--- |
19 |
STLAFP |
Stellantis集团 |
1.81% |
1.25 |
103.20 |
1.86% |
--- |
20 |
SGO FP |
法国圣戈班公司 |
1.72% |
0.34 |
97.68 |
1.76% |
--- |
21 |
LR FP |
罗格朗集团 |
1.57% |
0.18 |
89.13 |
1.60% |
--- |
22 |
STM FP |
意法半导体有限公司 |
1.46% |
0.40 |
83.28 |
1.50% |
--- |
23 |
TEP FP |
Teleperformance |
1.34% |
0.04 |
76.26 |
1.37% |
--- |
24 |
ENGI FP |
Engie |
1.34% |
0.99 |
76.17 |
1.37% |
--- |
25 |
MLFP |
米其林集团 |
1.32% |
0.41 |
75.07 |
1.35% |
--- |
26 |
ORAFP |
Orange公司 |
1.28% |
0.93 |
72.77 |
1.31% |
--- |
27 |
VIE FP |
威立雅环境集团 |
1.26% |
0.44 |
71.90 |
1.29% |
--- |
28 |
GLE FP |
法国兴业银行 |
1.20% |
0.47 |
68.14 |
1.23% |
--- |
29 |
MT NA |
安赛乐米塔尔 |
1.18% |
0.45 |
67.45 |
1.21% |
--- |
30 |
ACAFP |
法国农业信贷银行 |
0.94% |
0.87 |
53.25 |
0.96% |
--- |
31 |
PUB FP |
阳狮集团股份公司 |
0.86% |
0.15 |
49.22 |
0.89% |
--- |
32 |
HO FP |
泰雷兹集团 |
0.79% |
0.06 |
45.12 |
0.81% |
--- |
33 |
ERF FP |
欧洲坊科技公司 |
0.71% |
0.08 |
40.67 |
0.73% |
--- |
34 |
CAFP |
家乐福 |
0.69% |
0.33 |
39.37 |
0.71% |
--- |
35 |
WLN FP |
Worldline有限公司 |
0.58% |
0.13 |
32.95 |
0.59% |
--- |
36 |
VIV FP |
Vivendi集团 |
0.56% |
0.47 |
31.85 |
0.57% |
--- |
37 |
URW NA |
Unibail-Rodamco-Westfield |
0.45% |
0.08 |
25.78 |
0.46% |
--- |
38 |
EN FP |
布伊格股份公司 |
0.43% |
0.12 |
24.28 |
0.44% |
--- |
39 |
ALO FP |
阿尔斯通股份公司 |
0.39% |
0.15 |
22.24 |
0.40% |
--- |
40 |
RNO FP |
雷诺汽车公司 |
0.29% |
0.10 |
16.46 |
0.30% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
11.14% |
0.14 |
665.74 |
0.00% |
0.01 (9.88%) |
2 |
TTE FP |
道达尔集团 |
7.65% |
1.40 |
457.17 |
0.00% |
0.21 (14.83%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.86% |
0.63 |
409.76 |
0.00% |
0.09 (14.01%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.64% |
0.13 |
336.91 |
0.00% |
0.01 (9.56%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
5.35% |
0.30 |
319.74 |
0.00% |
0.04 (13.72%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.75% |
0.25 |
283.95 |
0.00% |
0.03 (11.58%) |
7 |
AIR FP |
空中客车有限公司 |
3.98% |
0.30 |
237.61 |
0.00% |
0.03 (8.59%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.56% |
0.58 |
212.58 |
0.00% |
0.04 (6.63%) |
9 |
CS FP |
安盛集团 |
3.39% |
1.08 |
202.66 |
0.00% |
0.11 (10.65%) |
10 |
EL FP |
EssilorLuxottica股份公司 |
3.17% |
0.16 |
189.22 |
0.00% |
0.02 (9.71%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
11.14% |
0.14 |
665.74 |
0.00% |
0.01 (9.88%) |
2 |
TTE FP |
道达尔集团 |
7.65% |
1.40 |
457.17 |
0.00% |
0.21 (14.83%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.86% |
0.63 |
409.76 |
0.00% |
0.09 (14.01%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.64% |
0.13 |
336.91 |
0.00% |
0.01 (9.56%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
5.35% |
0.30 |
319.74 |
0.00% |
0.04 (13.72%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.75% |
0.25 |
283.95 |
0.00% |
0.03 (11.58%) |
7 |
AIR FP |
空中客车有限公司 |
3.98% |
0.30 |
237.61 |
0.00% |
0.03 (8.59%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.56% |
0.58 |
212.58 |
0.00% |
0.04 (6.63%) |
9 |
CS FP |
安盛集团 |
3.39% |
1.08 |
202.66 |
0.00% |
0.11 (10.65%) |
10 |
EL FP |
EssilorLuxottica股份公司 |
3.17% |
0.16 |
189.22 |
0.00% |
0.02 (9.71%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
11.21% |
0.13 |
608.46 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
2 |
TTE FP |
道达尔集团 |
6.84% |
1.19 |
371.37 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.19% |
0.54 |
336.08 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.85% |
0.12 |
317.39 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
5.11% |
0.26 |
277.09 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
6 |
AIR FP |
空中客车有限公司 |
4.43% |
0.28 |
240.60 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
7 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.29% |
0.22 |
232.54 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
4.15% |
0.54 |
225.06 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
9 |
EL FP |
EssilorLuxottica股份公司 |
3.33% |
0.14 |
180.57 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
10 |
CS FP |
安盛集团 |
3.21% |
0.96 |
174.36 |
0.00% |
0.04 (4.56%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
11.21% |
0.13 |
608.46 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
2 |
TTE FP |
道达尔集团 |
6.84% |
1.19 |
371.37 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.19% |
0.54 |
336.08 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.85% |
0.12 |
317.39 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
5.11% |
0.26 |
277.09 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
6 |
AIR FP |
空中客车有限公司 |
4.43% |
0.28 |
240.60 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
7 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.29% |
0.22 |
232.54 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
4.15% |
0.54 |
225.06 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
9 |
EL FP |
EssilorLuxottica股份公司 |
3.33% |
0.14 |
180.57 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
10 |
CS FP |
安盛集团 |
3.21% |
0.96 |
174.36 |
0.00% |
0.04 (4.56%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
11.92% |
0.13 |
662.81 |
12.14% |
-0.00 (-1.61%) |
2 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.57% |
0.54 |
365.11 |
6.69% |
0.01 (1.15%) |
3 |
TTE FP |
道达尔集团 |
6.30% |
1.19 |
350.16 |
6.41% |
新增 |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
6.14% |
0.12 |
341.42 |
6.25% |
-0.00 (-0.25%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
4.69% |
0.26 |
260.97 |
4.78% |
-0.00 (-0.63%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.55% |
0.22 |
253.09 |
4.64% |
-0.00 (-1.21%) |
7 |
AIR FP |
Airbus公司 |
4.17% |
0.28 |
231.54 |
4.24% |
0.00 (0.47%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.94% |
0.54 |
219.24 |
4.02% |
0.01 (1.28%) |
9 |
KER FP |
开云集团 |
3.66% |
0.04 |
203.36 |
3.72% |
-0.00 (-2.23%) |
10 |
EL FP |
EssilorLuxottica股份公司 |
3.12% |
0.14 |
173.46 |
3.18% |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
11.92% |
0.13 |
662.81 |
12.14% |
-0.00 (-1.61%) |
2 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.57% |
0.54 |
365.11 |
6.69% |
0.01 (1.15%) |
3 |
TTE FP |
道达尔集团 |
6.30% |
1.19 |
350.16 |
6.41% |
新增 |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
6.14% |
0.12 |
341.42 |
6.25% |
-0.00 (-0.25%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
4.69% |
0.26 |
260.97 |
4.78% |
-0.00 (-0.63%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.55% |
0.22 |
253.09 |
4.64% |
-0.00 (-1.21%) |
7 |
AIR FP |
Airbus公司 |
4.17% |
0.28 |
231.54 |
4.24% |
0.00 (0.47%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.94% |
0.54 |
219.24 |
4.02% |
0.01 (1.28%) |
9 |
KER FP |
开云集团 |
3.66% |
0.04 |
203.36 |
3.72% |
-0.00 (-2.23%) |
10 |
EL FP |
EssilorLuxottica股份公司 |
3.12% |
0.14 |
173.46 |
3.18% |
新增 |
11 |
DG FP |
万喜集团 |
2.88% |
0.23 |
159.99 |
2.93% |
--- |
12 |
CS FP |
安盛集团 |
2.72% |
0.92 |
150.92 |
2.76% |
--- |
13 |
BN FP |
达能股份有限公司 |
2.54% |
0.31 |
141.14 |
2.59% |
--- |
14 |
RMS FP |
爱马仕国际公司 |
2.51% |
0.01 |
139.75 |
2.56% |
--- |
15 |
SAF FP |
赛峰公司 |
2.42% |
0.15 |
134.44 |
2.46% |
--- |
16 |
RI FP |
保乐力加股份有限 |
2.39% |
0.09 |
132.81 |
2.43% |
--- |
17 |
STLAFP |
Stellantis集团 |
2.22% |
0.97 |
123.29 |
2.26% |
--- |
18 |
SGO FP |
法国圣戈班公司 |
1.78% |
0.23 |
99.12 |
1.82% |
--- |
19 |
DSY FP |
达索系统公司 |
1.76% |
0.06 |
97.61 |
1.79% |
--- |
20 |
CAP FP |
凯捷咨询公司 |
1.69% |
0.08 |
94.01 |
1.72% |
--- |
21 |
VIV FP |
维旺迪集团 |
1.66% |
0.42 |
92.11 |
1.69% |
--- |
22 |
ML FP |
米其林集团 |
1.57% |
0.08 |
87.25 |
1.60% |
--- |
23 |
LR FP |
Legrand股份公司 |
1.55% |
0.13 |
86.38 |
1.58% |
--- |
24 |
ENGI FP |
Engie |
1.44% |
0.90 |
79.97 |
1.46% |
--- |
25 |
GLE FP |
法国兴业银行 |
1.32% |
0.39 |
73.57 |
1.35% |
--- |
26 |
TEP FP |
Teleperformance |
1.32% |
0.03 |
73.14 |
1.34% |
--- |
27 |
STM FP |
意法半导体有限公司 |
1.27% |
0.30 |
70.50 |
1.29% |
--- |
28 |
WLN FP |
Worldline有限公司 |
1.24% |
0.11 |
68.74 |
1.26% |
--- |
29 |
MT NA |
安赛乐米塔尔 |
1.21% |
0.34 |
67.10 |
1.23% |
--- |
30 |
ORAFP |
Orange公司 |
1.17% |
0.88 |
65.23 |
1.19% |
--- |
31 |
VIE FP |
威立雅环境集团 |
0.90% |
0.26 |
49.98 |
0.92% |
--- |
32 |
ACAFP |
法国农业 |
0.90% |
0.55 |
49.88 |
0.91% |
--- |
33 |
ALO FP |
阿尔斯通股份公司 |
0.78% |
0.13 |
43.08 |
0.79% |
--- |
34 |
PUB FP |
阳狮集团股份公司 |
0.76% |
0.10 |
42.41 |
0.78% |
--- |
35 |
URW NA |
Unibail-Rodamco-Westfield |
0.66% |
0.06 |
36.41 |
0.67% |
--- |
36 |
CAFP |
家乐福 |
0.66% |
0.29 |
36.92 |
0.68% |
--- |
37 |
HO FP |
泰利斯集团 |
0.60% |
0.05 |
33.20 |
0.61% |
--- |
38 |
RNO FP |
雷诺汽车公司 |
0.46% |
0.10 |
25.78 |
0.47% |
--- |
39 |
EN FP |
布伊格股份公司 |
0.46% |
0.11 |
25.77 |
0.47% |
--- |
40 |
ATO FP |
源讯公司 |
0.33% |
0.05 |
18.34 |
0.34% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
10.99% |
0.13 |
579.81 |
0.00% |
-0.01 (-4.45%) |
2 |
FP FP |
道达尔集团 |
7.14% |
1.23 |
376.60 |
0.00% |
-0.03 (-2.30%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.54% |
0.53 |
344.86 |
0.00% |
-0.03 (-6.06%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.65% |
0.12 |
298.30 |
0.00% |
-0.01 (-6.92%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
4.90% |
0.26 |
258.35 |
0.00% |
-0.01 (-3.81%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.59% |
0.23 |
242.18 |
0.00% |
-0.01 (-4.74%) |
7 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
4.03% |
0.53 |
212.84 |
0.00% |
-0.03 (-5.48%) |
8 |
AIR FP |
Airbus公司 |
3.90% |
0.28 |
205.61 |
0.00% |
-0.02 (-6.18%) |
9 |
KER FP |
开云集团 |
3.15% |
0.04 |
166.39 |
0.00% |
-0.00 (-1.36%) |
10 |
CS FP |
安盛集团 |
3.09% |
0.93 |
163.06 |
0.00% |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
10.99% |
0.13 |
579.81 |
0.00% |
-0.01 (-4.45%) |
2 |
FP FP |
道达尔集团 |
7.14% |
1.23 |
376.60 |
0.00% |
-0.03 (-2.30%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.54% |
0.53 |
344.86 |
0.00% |
-0.03 (-6.06%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.65% |
0.12 |
298.30 |
0.00% |
-0.01 (-6.92%) |
5 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
4.90% |
0.26 |
258.35 |
0.00% |
-0.01 (-3.81%) |
6 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.59% |
0.23 |
242.18 |
0.00% |
-0.01 (-4.74%) |
7 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
4.03% |
0.53 |
212.84 |
0.00% |
-0.03 (-5.48%) |
8 |
AIR FP |
Airbus公司 |
3.90% |
0.28 |
205.61 |
0.00% |
-0.02 (-6.18%) |
9 |
KER FP |
开云集团 |
3.15% |
0.04 |
166.39 |
0.00% |
-0.00 (-1.36%) |
10 |
CS FP |
安盛集团 |
3.09% |
0.93 |
163.06 |
0.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
10.78% |
0.14 |
567.44 |
0.00% |
-0.02 (-15.03%) |
2 |
FP FP |
道达尔集团 |
6.77% |
1.26 |
356.23 |
0.00% |
-0.22 (-17.46%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.76% |
0.56 |
355.95 |
0.00% |
-0.09 (-15.19%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
6.01% |
0.13 |
316.01 |
0.00% |
-0.02 (-14.13%) |
5 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.84% |
0.24 |
254.69 |
0.00% |
-0.03 (-14.72%) |
6 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
4.82% |
0.27 |
253.76 |
0.00% |
-0.04 (-14.67%) |
7 |
AIR FP |
Airbus公司 |
4.02% |
0.29 |
211.53 |
0.00% |
-0.04 (-14.78%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.69% |
0.56 |
194.34 |
0.00% |
-0.09 (-15.15%) |
9 |
KER FP |
开云集团 |
3.37% |
0.04 |
177.45 |
0.00% |
-0.01 (-16.67%) |
10 |
DG FP |
万喜集团 |
3.05% |
0.25 |
160.42 |
0.00% |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
10.78% |
0.14 |
567.44 |
0.00% |
-0.02 (-15.03%) |
2 |
FP FP |
道达尔集团 |
6.77% |
1.26 |
356.23 |
0.00% |
-0.22 (-17.46%) |
3 |
SAN FP |
赛诺菲 |
6.76% |
0.56 |
355.95 |
0.00% |
-0.09 (-15.19%) |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
6.01% |
0.13 |
316.01 |
0.00% |
-0.02 (-14.13%) |
5 |
AI FP |
液化空气集团 |
4.84% |
0.24 |
254.69 |
0.00% |
-0.03 (-14.72%) |
6 |
SU FP |
施耐德电气有限公司 |
4.82% |
0.27 |
253.76 |
0.00% |
-0.04 (-14.67%) |
7 |
AIR FP |
Airbus公司 |
4.02% |
0.29 |
211.53 |
0.00% |
-0.04 (-14.78%) |
8 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
3.69% |
0.56 |
194.34 |
0.00% |
-0.09 (-15.15%) |
9 |
KER FP |
开云集团 |
3.37% |
0.04 |
177.45 |
0.00% |
-0.01 (-16.67%) |
10 |
DG FP |
万喜集团 |
3.05% |
0.25 |
160.42 |
0.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
9.39% |
0.16 |
508.30 |
0.00% |
--- |
2 |
SAN FP |
赛诺菲 |
8.18% |
0.65 |
442.84 |
0.00% |
--- |
3 |
FP FP |
道达尔集团 |
6.37% |
1.48 |
344.80 |
0.00% |
--- |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.92% |
0.14 |
320.89 |
0.00% |
--- |
5 |
AI FP |
液化空气集团 |
5.42% |
0.27 |
293.76 |
0.00% |
--- |
6 |
SU FP |
施耐德电气股份公司 |
4.80% |
0.31 |
259.84 |
0.00% |
--- |
7 |
KER FP |
开云集团 |
3.64% |
0.04 |
196.93 |
0.00% |
--- |
8 |
AIR FP |
Airbus公司 |
3.09% |
0.34 |
167.22 |
0.00% |
--- |
9 |
BN FP |
达能股份有限公司 |
3.02% |
0.37 |
163.64 |
0.00% |
--- |
10 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
2.96% |
0.65 |
160.18 |
0.00% |
--- |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
9.39% |
0.16 |
508.30 |
0.00% |
--- |
2 |
SAN FP |
赛诺菲 |
8.18% |
0.65 |
442.84 |
0.00% |
--- |
3 |
FP FP |
道达尔集团 |
6.37% |
1.48 |
344.80 |
0.00% |
--- |
4 |
OR FP |
欧莱雅 |
5.92% |
0.14 |
320.89 |
0.00% |
--- |
5 |
AI FP |
液化空气集团 |
5.42% |
0.27 |
293.76 |
0.00% |
--- |
6 |
SU FP |
施耐德电气股份公司 |
4.80% |
0.31 |
259.84 |
0.00% |
--- |
7 |
KER FP |
开云集团 |
3.64% |
0.04 |
196.93 |
0.00% |
--- |
8 |
AIR FP |
Airbus公司 |
3.09% |
0.34 |
167.22 |
0.00% |
--- |
9 |
BN FP |
达能股份有限公司 |
3.02% |
0.37 |
163.64 |
0.00% |
--- |
10 |
BNP FP |
法国巴黎银行 |
2.96% |
0.65 |
160.18 |
0.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>