易方达中证香港证券投资ETF
(513090)公募ETF指数型
2.0605
1.92%+0.0395
单位净值 [2025-12-05]
2.0605
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.52%
- 最近一季：-6.90%
- 最近半年：26.58%
- 今年以来：38.45%
- 最近一年：34.32%
- 最近两年：99.93%
- 最近三年：82.62%
- 成立以来：106.05%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.0605 | 2.0605 | 1.92% |
| 2025-12-04 | 2.0217 | 2.0217 | 0.52% |
| 2025-12-03 | 2.0113 | 2.0113 | -1.47% |
| 2025-12-02 | 2.0414 | 2.0414 | -0.13% |
| 2025-12-01 | 2.0440 | 2.0440 | -0.02% |
| 2025-11-28 | 2.0444 | 2.0444 | 0.18% |
| 2025-11-27 | 2.0408 | 2.0408 | -0.22% |
| 2025-11-26 | 2.0454 | 2.0454 | 0.02% |
| 2025-11-25 | 2.0449 | 2.0449 | 0.04% |
| 2025-11-24 | 2.0440 | 2.0440 | 0.79% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证香港证券投资ETF | -0.94% | -6.47% | -7.08% | 26.17% | 32.85% | 35.84% |
| 同类型排名 | 1035/1201 | 1151/1201 | 1134/1201 | 352/1201 | 234/1201 | 277/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 47.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 58.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 43.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 33.57亿份 | 24507 |
基金经理
更多
宋钊贤 上任时间：2021-04-15
宋钊贤先生:硕士研究生、硕士,中国籍2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。2020年09月05日担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月16日任易方达上证5 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>