国泰纳斯达克100ETF
(513100)公募QDII指数型
1.7360
-0.34%-0.0060
单位净值 [2025-09-25]
8.6800
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.01%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：18.82%
- 今年以来：14.51%
- 最近一年：28.31%
- 最近两年：61.94%
- 最近三年：95.94%
- 成立以来：73.60%
- 成立日期：2013-04-25
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：158.56亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰纳斯达克100ETF | 基金全称 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513100 | 成立日期 | 2013-04-25 |
| 基金总份额(亿份) | 94.99亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 158.56亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 艾小军 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 1000000 |
| 基金比较基准 | 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 美国股票 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 另外,本基金基于流动性管理的需要,将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以本基金的标的指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||