广发中证香港创新药ETF(QDII)
(513120)公募QDII指数型
1.3384
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单位净值 [2025-12-05]
1.3384
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-14.72%
- 最近半年：26.22%
- 今年以来：85.61%
- 最近一年：80.35%
- 最近两年：67.40%
- 最近三年：40.91%
- 成立以来：35.97%
- 成立日期：2022-07-01
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：118.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：136.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3384 | 1.3384 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.3384 | 1.3384 | 2.66% |
| 2025-12-03 | 1.3037 | 1.3037 | -1.87% |
| 2025-12-02 | 1.3286 | 1.3286 | -1.50% |
| 2025-12-01 | 1.3488 | 1.3488 | -0.29% |
| 2025-11-28 | 1.3527 | 1.3527 | -0.92% |
| 2025-11-27 | 1.3653 | 1.3653 | 0.30% |
| 2025-11-26 | 1.3612 | 1.3612 | 1.54% |
| 2025-11-25 | 1.3405 | 1.3405 | 0.42% |
| 2025-11-24 | 1.3349 | 1.3349 | 3.46% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证香港创新药ETF(QDII) | -1.06% | -0.09% | -14.72% | 26.22% | 80.35% | 85.61% |
| 同类型排名 | 155/156 | 68/156 | 156/156 | 5/156 | 1/156 | 1/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 118.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 113.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 109.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 84.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 83.09亿份 | 49191 |
基金经理
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刘杰 上任时间：2022-07-01
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧
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