华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)
(513130)公募QDII指数型
0.7446
0.74%+0.0055
单位净值 [2025-12-05]
0.7446
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.63%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：23.09%
- 最近一年：26.55%
- 最近两年：51.68%
- 最近三年：30.59%
- 成立以来：-25.54%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：371.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7446 | 0.7446 | 0.74% |
| 2025-12-04 | 0.7391 | 0.7391 | 1.47% |
| 2025-12-03 | 0.7284 | 0.7284 | -1.79% |
| 2025-12-02 | 0.7417 | 0.7417 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 0.7417 | 0.7417 | 0.42% |
| 2025-11-28 | 0.7386 | 0.7386 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 0.7380 | 0.7380 | -0.43% |
| 2025-11-26 | 0.7412 | 0.7412 | 0.14% |
| 2025-11-25 | 0.7402 | 0.7402 | 1.37% |
| 2025-11-24 | 0.7302 | 0.7302 | 2.93% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.81% | -2.63% | -0.96% | 4.95% | 26.55% | 23.09% |
| 同类型排名 | 97/156 | 136/156 | 84/156 | 106/156 | 75/156 | 90/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 371.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 341.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 330.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 291.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 304.90亿份 | 130740 |
基金经理
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柳军 上任时间：2021-05-24
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
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