汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)
(513290)公募QDII指数型
1.2232
-1.71%-0.0209
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：10.50%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：8.17%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：15.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.64%
- 成立日期：2022-08-15
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2232 |
1.2232 |
-1.71% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.19% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.57% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2540 |
1.2540 |
0.50% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.56% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2547 |
1.2547 |
1.98% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2304 |
1.2304 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.57% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2362 |
1.2362 |
-1.75% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2582 |
1.2582 |
1.90% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2348 |
1.2348 |
-1.24% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2503 |
1.2503 |
0.46% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2446 |
1.2446 |
-1.00% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2572 |
1.2572 |
1.85% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.42% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2396 |
1.2396 |
0.19% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2372 |
1.2372 |
1.99% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2131 |
1.2131 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.19% |