广发恒生科技(QDII-ETF)
(513380)公募QDII指数型
0.6812
1.49%+0.0101
单位净值 [2025-12-04]
1.3624
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-3.85%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：6.62%
- 今年以来：22.66%
- 最近一年：24.48%
- 最近两年：47.72%
- 最近三年：40.76%
- 成立以来：39.60%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 215381.94 | 42.93% | 45.18% |
| 通讯业务 | 133502.13 | 26.61% | 28.01% |
| 信息技术 | 115765.94 | 23.07% | 24.28% |
| 日常消费品 | 11575.25 | 2.31% | 2.43% |
| 医疗保健 | 479.69 | 0.10% | 0.10% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 172319.04 | 40.06% | 43.77% |
| 信息技术 | 108193.33 | 25.15% | 27.48% |
| 通讯业务 | 102045.16 | 23.73% | 25.92% |
| 日常消费品 | 11018.39 | 2.56% | 2.80% |
| 金融 | 150.55 | 0.04% | 0.04% |