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博时标普500ETF(QDII)(513500) 数据日期:2019-08-19
| 最新净值: | 1.923 |
| 累计净值: | 1.923 |
| 日 涨 幅: | 1.26% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2013-12-05 | 基金经理: | 万琼 汪洋 | 投资风格: | 美国股票 |
| 最新份额: | 4.39亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-09-30
季报日期:2014-03-31
| 总资产 | 2.09亿元 | 净资产 | 2.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.99 | 0.00 | 95.19 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.09 | 0.00 | 4.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.31 |
| 总资产 | 1.99亿元 | 净资产 | 1.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.88 | 0.00 | 94.65 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 5.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.32 |
| 总资产 | 2.68亿元 | 净资产 | 2.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.44 | 0.00 | 91.04 |
| 债券 | 0.10 | 0.00 | 3.73 |
| 现金 | 0.13 | 0.00 | 4.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.50 |