南方顶峰TOPIX-ETF
(513800)公募QDII指数型
1.6474
-0.90%-0.0148
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：11.16%
- 今年以来：20.09%
- 最近一年：17.71%
- 最近两年：37.13%
- 最近三年：55.45%
- 成立以来：68.51%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.6474 |
1.6774 |
-0.90% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.6623 |
1.6923 |
2.37% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.6238 |
1.6538 |
-0.64% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.6343 |
1.6643 |
0.42% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.6275 |
1.6575 |
-1.13% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.6461 |
1.6761 |
0.34% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.6405 |
1.6705 |
0.28% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.6359 |
1.6659 |
2.00% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.6039 |
1.6339 |
-0.42% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.6106 |
1.6406 |
0.41% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.6041 |
1.6341 |
-0.05% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.6049 |
1.6349 |
0.50% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.5969 |
1.6269 |
-0.19% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.5999 |
1.6299 |
-3.12% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.6514 |
1.6814 |
-0.18% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.6544 |
1.6844 |
-0.83% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.6682 |
1.6982 |
0.29% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.6633 |
1.6933 |
0.99% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.6470 |
1.6770 |
-0.13% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.6491 |
1.6791 |
-0.09% |