摩根恒生科技ETF(QDII)
(513890)公募QDII指数型
1.1455
0.80%+0.0092
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.43%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：6.39%
- 今年以来：24.71%
- 最近一年：27.76%
- 最近两年：56.98%
- 最近三年：36.76%
- 成立以来：12.18%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：何智豪 胡迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.1455 |
1.1455 |
0.80% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.1364 |
1.1364 |
1.45% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.1202 |
1.1202 |
-1.50% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.37% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.1415 |
1.1415 |
0.60% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.02% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.41% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.1396 |
1.1396 |
0.22% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.1371 |
1.1371 |
1.13% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.1244 |
1.1244 |
2.64% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.0955 |
1.0955 |
-3.14% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.50% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.84% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.1463 |
1.1463 |
-1.88% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.94% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.1794 |
1.1794 |
-2.76% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.2129 |
1.2129 |
0.85% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.2027 |
1.2027 |
0.15% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.2009 |
1.2009 |
0.18% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.1987 |
1.1987 |
1.33% |