招商上证港股通ETF
(513990)公募权益被动型股票型指数型
1.1270
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-08-18]
1.1270
累计净值 [2026-08-18]
1.1251
-0.09%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
- 最近一月：3.89%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：-7.07%
- 今年以来：-5.86%
- 最近一年：-3.65%
- 最近两年：42.26%
- 最近三年：41.62%
- 成立以来：12.70%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1270 | 1.1270 | +0.08% |
| 2026-08-17 | 1.1261 | 1.1261 | +1.48% |
| 2026-08-14 | 1.1097 | 1.1097 | -0.99% |
| 2026-08-13 | 1.1208 | 1.1208 | -0.35% |
| 2026-08-12 | 1.1247 | 1.1247 | -0.73% |
| 2026-08-11 | 1.1330 | 1.1330 | -1.05% |
| 2026-08-10 | 1.1450 | 1.1450 | +0.96% |
| 2026-08-07 | 1.1341 | 1.1341 | +0.44% |
| 2026-08-06 | 1.1291 | 1.1291 | -1.53% |
| 2026-08-05 | 1.1467 | 1.1467 | +0.30% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：上证港股通指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商上证港股通ETF | -0.53% | 3.89% | -0.89% | -7.07% | -3.65% | -5.86% |
| 同类型排名 | 5450/6674 | 5198/6674 | 2570/6674 | 4371/6674 | 4110/6674 | 4648/6674 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
