华夏中证银行ETF
(515020)公募ETF指数型银行
1.7544
-0.58%-0.0101
单位净值 [2025-12-05]
1.7544
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：18.18%
- 最近两年：61.09%
- 最近三年：55.61%
- 成立以来：75.44%
- 成立日期：2019-10-24
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.7544 | 1.7544 | -0.58% |
| 2025-12-04 | 1.7646 | 1.7646 | -0.42% |
| 2025-12-03 | 1.7721 | 1.7721 | -0.87% |
| 2025-12-02 | 1.7877 | 1.7877 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.7875 | 1.7875 | 0.76% |
| 2025-11-28 | 1.7741 | 1.7741 | -0.82% |
| 2025-11-27 | 1.7887 | 1.7887 | 0.53% |
| 2025-11-26 | 1.7793 | 1.7793 | -0.78% |
| 2025-11-25 | 1.7932 | 1.7932 | 1.33% |
| 2025-11-24 | 1.7697 | 1.7697 | -0.77% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证银行ETF | -1.11% | -1.42% | -0.18% | 1.56% | 18.18% | 11.99% |
| 同类型排名 | 1125/1215 | 686/1215 | 942/1215 | 1001/1215 | 546/1215 | 860/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.81亿份 | 1031 |
基金经理
更多
李俊 上任时间：2019-10-24
李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,曾任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>