招商MSCI中国A股国际通ETF

(515160)公募股票型指数型97
1.7113 0.09%+0.0015
单位净值 [2026-06-18]
1.7113
累计净值 [2026-06-18]
1.7128 +0.18%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月:2.27%
  • 最近一季:6.84%
  • 最近半年:10.99%
  • 今年以来:8.70%
  • 最近一年:32.89%
  • 最近两年:48.59%
  • 最近三年:36.76%
  • 成立以来:71.13%
  • 成立日期:2020-02-03
  • 基金经理:范刚强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.74亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.20亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.80% 1.10 1590.21 0.00% -0.16 (-14.59%)
2 300750 宁德时代 3.74% 3.89 1563.42 0.00% -0.54 (-13.87%)
3 600036 招商银行 1.75% 18.61 731.75 0.00% -2.07 (-11.12%)
4 601138 工业富联 1.44% 11.67 600.54 0.00% -1.60 (-13.71%)
5 601899 紫金矿业 1.42% 18.19 595.18 0.00% -2.45 (-13.47%)
6 600900 长江电力 1.40% 21.59 583.79 0.00% -2.94 (-13.62%)
7 300308 中际旭创 1.32% 0.97 551.19 0.00% -0.15 (-15.50%)
8 601318 中国平安 1.28% 9.40 533.73 0.00% -1.29 (-13.72%)
9 002594 比亚迪 1.20% 4.78 503.10 0.00% -0.67 (-14.02%)
10 601288 农业银行 1.20% 75.11 503.24 0.00% -10.26 (-13.66%)
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